Отримуйте свіжі новини та галузеву аналітику, відібрані командою BitStat, щоп’ятниці на свою пошту.
Коротке визначення співвідношення ризик/прибуток, формула розрахунку з планового стопу й цілі, приклад і різниця з R-multiple та expectancy, які вимірюють угоду після закриття, а не до входу.
Коротке визначення співвідношення ризик/прибуток, формула розрахунку з планового стопу й цілі, приклад і різниця з R-multiple та expectancy, які вимірюють угоду після закриття, а не до входу.
Чому трейдинговий журнал має фіксувати емоційний стан як структурований, послідовний тег до і після кожної угоди, і як читати цей патерн у зіставленні з вінрейтом і R-multiple під час місячного огляду, замість відстеження одного конкретного упередження на кшталт FOMO чи помстового трейдингу.
Практичне порівняння Notion і BitStat для запису угод: що бази даних, зв'язки й формули Notion можуть із коробки, що доведеться будувати вручну, і коли спеціалізований журнал усе ще економить час на налаштування.
Порушення правил зазвичай стається під стресом, після збитку чи під час серії виграшів, бо правило залежало від сили волі в момент рішення, а не від структури, що взагалі не вимагає рішення.
Портфоліо-трекер показує, чим ви володієте і скільки це коштує. Трейдинговий журнал фіксує, як кожна угода була відкрита, ведена й закрита, і чому. Вони відповідають на різні питання.
Більшість трейдингових журналів провалюються за кілька тижнів не через відсутність шаблону, а через пропуск звички перегляду після збиткових сесій. Як побудувати рутину журналювання, що переживає поганий тиждень.
Денна й максимальна просадка рахуються по-різному та обнуляються за різним графіком. Ось як насправді працюють обидва ліміти і як відстежувати їх у трейдинговому журналі, а не орієнтуватися на баланс рахунку.
Огляд варіантів трейдингового журналу 2026 за категоріями: таблиці, застосунки для нотаток, історія угод платформи і спеціалізований софт, щоб вибір відповідав тому, як ви справді фіксуєте угоди.
Челендж проп-фірми – це платна торгова перевірка з цільовим прибутком і жорсткими лімітами збитку. Типова дворівнева структура, реальні правила FTMO і що змінюється після проходження.
Expectancy – це середній результат стратегії на угоду, виражений в R. Формула, приклад розрахунку і чому варто враховувати ще й частоту угод (opportunity).
Несприйняття втрат – це схильність відчувати збиток сильніше за рівноцінний прибуток, і в трейдингу це проявляється як раннє закриття прибуткових угод і надто довге утримання збиткових. Дослідження, спосіб побачити патерн у журналі угод і структурне рішення замість сили волі.
Excel і Google Sheets дозволяють безкоштовно вести журнал угод, але вінрейт, R-multiple і profit factor усе одно потребують ручних формул, що непомітно ламаються зі зростанням обсягу угод. Дізнайтесь, коли таблиця все ще правильний вибір, і що саме додає спеціалізований журнал понад розрахунок.
