Отримуйте свіжі новини та галузеву аналітику, відібрані командою BitStat, щоп’ятниці на свою пошту.
Денна й максимальна просадка рахуються по-різному та обнуляються за різним графіком. Ось як насправді працюють обидва ліміти і як відстежувати їх у трейдинговому журналі, а не орієнтуватися на баланс рахунку.
Огляд варіантів трейдингового журналу 2026 за категоріями: таблиці, застосунки для нотаток, історія угод платформи і спеціалізований софт, щоб вибір відповідав тому, як ви справді фіксуєте угоди.
Челендж проп-фірми – це платна торгова перевірка з цільовим прибутком і жорсткими лімітами збитку. Типова дворівнева структура, реальні правила FTMO і що змінюється після проходження.
Expectancy – це середній результат стратегії на угоду, виражений в R. Формула, приклад розрахунку і чому варто враховувати ще й частоту угод (opportunity).
Несприйняття втрат – це схильність відчувати збиток сильніше за рівноцінний прибуток, і в трейдингу це проявляється як раннє закриття прибуткових угод і надто довге утримання збиткових. Дослідження, спосіб побачити патерн у журналі угод і структурне рішення замість сили волі.
Excel і Google Sheets дозволяють безкоштовно вести журнал угод, але вінрейт, R-multiple і profit factor усе одно потребують ручних формул, що непомітно ламаються зі зростанням обсягу угод. Дізнайтесь, коли таблиця все ще правильний вибір, і що саме додає спеціалізований журнал понад розрахунок.
Торгова перевага (edge) – це вимірюваний позитивний expectancy, що зберігається на достатній кількості угод, аби виключити везіння, а не сетап, який здавався вдалим на останніх кількох перемогах. Дізнайтесь, скільки угод потрібно, щоб довіряти патерну, чому бектести можуть імітувати перевагу, і як перетворити теги сетапів на реальне, перевірюване вимірювання.
Овертрейдинг – це більше угод або більші позиції, ніж реально підтверджує перевага стратегії. У цьому матеріалі – чому це відбувається, які сигнали з'являються в трейдинговому журналі задовго до того, як це проявиться на балансі рахунку, і як зловити відхилення рано за власним базовим рівнем, а не фіксованим правилом.
Дашборд окупається, лише якщо його перевіряють регулярно. Що дивитись, у якому порядку, і чому фільтр за період важливіший за будь-яку окрему метрику.
R-multiple – це прибуток або збиток угоди, виражений як кратне до суми ризику, що позначається R. Формула, приклад розрахунку і як читати R-multiple в трейдинговому журналі.
FOMO-трейдинг – це вхід у позицію тому, що ціна вже рухається, а не тому, що спрацював запланований сетап. Цей гайд пояснює, чому страх щось пропустити активується на швидких ринках, як FOMO-вхід виглядає в трейдинговому журналі, і як зловити цей патерн до того, як він переросте у збитки.
BitStat – трейдинговий журнал і дашборд аналітики для рахунків проп-фірм, живих і ручних портфелів. Ось що насправді робить кожна частина продукту.
