Отримуйте свіжі новини та галузеву аналітику, відібрані командою BitStat, щоп’ятниці на свою пошту.
Коли ліміт збитку prop firm досягнуто при відкритій угоді, порушення зазвичай фіксується за equity в цей момент, а подальше відновлення його не скасовує. У статті розібрано м'які та жорсткі порушення, приклад розрахунку з трьома результатами та перевірку розміру угоди перед ордером.
12 матеріалів
Коли ліміт збитку prop firm досягнуто при відкритій угоді, порушення зазвичай фіксується за equity в цей момент, а подальше відновлення його не скасовує. У статті розібрано м'які та жорсткі порушення, приклад розрахунку з трьома результатами та перевірку розміру угоди перед ордером.
На фандед-рахунку проп-фірми ризик вимірюється відносно фіксованого запасу до ліміту збитку, а не розміру рахунку на екрані, тож те саме правило 1% означає зовсім інше, ніж на особистому рахунку. Стаття порівнює обидва типи рахунків, розбирає ілюстративний приклад з опублікованими лімітами FTMO і показує, як рахувати розмір, ставити денний стоп і вести журнал.
Правило консистентності проп-фірми обмежує, яку частку загального прибутку може дати ваш найкращий торговий день. Стаття пояснює розрахунок, порівнює офіційні версії Topstep і FTMO, розбирає приклад на цифрах і наводить звички, що допомагають не перевищити ліміт.
До оплати челенджу проп-фірми перевірте, чи опубліковані повністю правила закриття рахунку, чи повертається платіж, як насправді працюють профіт-спліт і перша виплата, і чи можна підтвердити реальність бізнесу за пропозицією. Практичний чекліст, порівняльна таблиця та висновки зі справи CFTC 2023 року проти оператора проп-фірми.
Scaling plan проп-фірми збільшує баланс рахунку фінансованого трейдера, а іноді й частку прибутку, після фіксованого періоду перевірки стабільного прибутку. Як працює загальна механіка, що може зупинити масштабування, і порівняння власних опублікованих цифр FTMO та FXIFY.
Більшість порівнянь зупиняються на кількості етапів, але розподіл цільового прибутку, тип просадки, мінімальна кількість торгових днів і правила консистентності можуть відрізнятись між одно- і двоетапною версією однієї програми. Реальні цифри від FTMO і FXIFY та фреймворк вибору формату.
Денна й максимальна просадка рахуються по-різному та обнуляються за різним графіком. Ось як насправді працюють обидва ліміти і як відстежувати їх у трейдинговому журналі, а не орієнтуватися на баланс рахунку.
Виплату проп-фірми перевіряють проти всієї історії торгівлі, а не лише балансу. Ці шість звичок ведення журналу, а не торгові помилки, найчастіше зупиняють цю перевірку.
Комісія за челендж купує одну спробу, а не гарантію. Повернення зазвичай приходить із першою виплатою, а не з проходженням, тому резети й повторні спроби й вирішують, чи окупається комісія.
Виплата не відбувається автоматично, щойно рахунок стає прибутковим. Перевіряються мінімальні торгові дні, правило консистентності й профіт-спліт, і пропуск будь-якого з них — найпоширеніша причина затримки чи відмови.
Пройти челендж, не порушивши ліміт просадки, зводиться до чотирьох механічних правил: денний буфер ризику, фіксований ризик на угоду, запобіжник за кількістю збитків і живе відстеження відстані до ліміту.
Лише 14 відсотків спроб челенджу проп-фірми доходять до фінансованого рахунку, і лише 7 відсотків коли-небудь отримують виплату. Розрив спричинений набором повторюваних помилок, а не браком навички.
