Отримуйте свіжі новини та галузеву аналітику, відібрані командою BitStat, щоп’ятниці на свою пошту.
Торгова перевага (edge) – це вимірюваний позитивний expectancy, що зберігається на достатній кількості угод, аби виключити везіння, а не сетап, який здавався вдалим на останніх кількох перемогах. Дізнайтесь, скільки угод потрібно, щоб довіряти патерну, чому бектести можуть імітувати перевагу, і як перетворити теги сетапів на реальне, перевірюване вимірювання.
Овертрейдинг – це більше угод або більші позиції, ніж реально підтверджує перевага стратегії. У цьому матеріалі – чому це відбувається, які сигнали з'являються в трейдинговому журналі задовго до того, як це проявиться на балансі рахунку, і як зловити відхилення рано за власним базовим рівнем, а не фіксованим правилом.
Дашборд окупається, лише якщо його перевіряють регулярно. Що дивитись, у якому порядку, і чому фільтр за період важливіший за будь-яку окрему метрику.
R-multiple – це прибуток або збиток угоди, виражений як кратне до суми ризику, що позначається R. Формула, приклад розрахунку і як читати R-multiple в трейдинговому журналі.
FOMO-трейдинг – це вхід у позицію тому, що ціна вже рухається, а не тому, що спрацював запланований сетап. Цей гайд пояснює, чому страх щось пропустити активується на швидких ринках, як FOMO-вхід виглядає в трейдинговому журналі, і як зловити цей патерн до того, як він переросте у збитки.
BitStat – трейдинговий журнал і дашборд аналітики для рахунків проп-фірм, живих і ручних портфелів. Ось що насправді робить кожна частина продукту.
Profit factor – це валовий прибуток, поділений на валовий збиток. Покроковий процес коректного розрахунку за даними власного трейдингового журналу, з прикладом на реальних угодах і типовими помилками обчислення.
Profit factor – валовий прибуток, поділений на валовий збиток. Вище 1.0 означає, що стратегія заробила більше на виграшах, ніж втратила на збитках; визначення, формула й інтерпретація.
Високий win rate не гарантує прибутковості. Розбираємо expectancy, payoff ratio, торгові витрати, просадку та два числові приклади.
Виплату проп-фірми перевіряють проти всієї історії торгівлі, а не лише балансу. Ці шість звичок ведення журналу, а не торгові помилки, найчастіше зупиняють цю перевірку.
TradingView фіксує історію угод через Paper Trading і підключених брокерів, а тепер підтягує її в аналітику Portfolios. Чого досі бракує – структурованого журналу: тегів сетапу, причини входу й R-multiple. Розповідаємо, чим це доповнити.
Win rate – це відсоток угод, закритих з прибутком, розрахований як кількість прибуткових угод, поділена на загальну кількість угод. Дізнайтесь формулу, типові діапазони і чому сам по собі win rate не визначає прибутковість стратегії.
