Pata habari za hivi karibuni na maarifa ya sekta yaliyochaguliwa na timu ya BitStat, yakitumwa kwenye kisanduku chako cha barua kila Ijumaa.
Value at Risk hukadiria hasara ambayo akaunti haipaswi kuzidi katika kipindi kilichowekwa kwa kiwango cha uhakika kilichochaguliwa. Ingizo hili la glossary linaonyesha jinsi ya kuikokotoa kutoka trading journal, tofauti ya njia za historical na parametric, na kwa nini VaR huashiria mwanzo wa mkia badala ya hali mbaya zaidi.
Mfululizo wa hasara mara chache hufanya uharibifu wake halisi kupitia hasara zenyewe. Uharibifu hutokea mfululizo unapobadilisha ukubwa, viwango, na mara ya trade. Makala hii inashughulikia jinsi ya kuchambua mfululizo, kuweka itifaki kabla haujaanza, na kurudi kwenye ukubwa kamili kwa usalama.
Sharpe ratio hupima return kwa kila kipimo cha hatari, lakini kuikokotoa ipasavyo kunahitaji returns za vipindi, risk-free rate sahihi, na annualizing sahihi. Makala hii inapitia fomula, mfano uliofanyiwa kazi kutoka trading journal, na kile ratio inachokosa.
Sheria ya consistency ya prop firm hupunguza kiasi cha faida yako jumla kinachoweza kutoka siku yako bora ya biashara. Makala hii inaeleza jinsi uwiano unavyokokotolewa, inalinganisha matoleo rasmi ya Topstep na FTMO, inapitia mfano uliofanyiwa kazi, na kuorodhesha tabia zinazokuweka chini ya kikomo.
Sortino ratio hugawanya return juu ya lengo kwa downside deviation, kwa hivyo vipindi vikubwa vya ushindi havihesabiwi kama hatari. Makala hii inapitia fomula kwa data ya miezi sita ya journal, inaonyesha jinsi kosa la kawaida la kukokotoa linavyoongeza matokeo karibu mara tatu, na kulinganisha mikakati mitatu yenye wastani sawa wa return ambayo Sharpe na Sortino huipanga tofauti.
Hasara iliyokwisha tokea mara nyingi huamua kama trader ataendelea kushikilia. Makala hii inaeleza sunk cost fallacy, inaonyesha aina zake za kawaida kwenye trade (stop iliyosogezwa, averaging down, kusubiri break-even), inapitia mfano wa nambari na inatoa jaribio linalotazama mbele.
Faida jumla ileile inaweza kuficha uthabiti tofauti sana. Makala hii inaonyesha jinsi ya kupanga matokeo kwa wiki na kukokotoa nambari nne: sehemu ya vipindi vyenye faida, standard deviation, coefficient of variation, na sehemu ya kipindi bora ya faida halisi. Inajumuisha mfano wa traders wawili na makosa ya kawaida.
Positions kadhaa zinazotegemea kichocheo kimoja hupoteza pamoja. Makala hii inaeleza correlation risk na correlation coefficient, inapitia positions tano na inatoa hatua za vitendo za kuidhibiti.
Kikomo cha hasara cha prop firm kinapogongwa wakati trade iko wazi, ukiukaji kwa kawaida huhesabiwa wakati huo, si trade inapofungwa. Makala hii inaeleza vikomo vinavyotegemea equity, ukiukaji laini na mgumu katika FTMO na Topstep, mfano wenye slippage, na ukaguzi wa ukubwa kabla ya trade.
Ukaguzi wa trade iliyopoteza hufanya kazi ukweli ukitangulia maelezo na matokeo yakija mwisho. Makala hii inaweka mpangilio wa hatua tano uliokopwa kutoka after action review, makundi manne ya kuainisha hasara, mfano unaogawa hasara ya -1.7R kuwa gharama za mpango na utekelezaji, na jedwali linalogeuza visingizio vya kawaida kuwa maswali ambayo journal inaweza kujibu.
Kufaulu challenge bila kuvunja kikomo cha drawdown kunatokana na kanuni nne za kiufundi: nafasi ya hatari ya kila siku, hatari isiyobadilika kwa kila trade, kivunja-mzunguko cha hasara, na ufuatiliaji wa moja kwa moja wa umbali hadi kikomo.
Mfululizo wa ushindi huhisi kama ushahidi wa ujuzi, lakini kwa win rate ya 50% mfululizo wa ushindi tano huonekana katika vipindi vingi vya trade 100 kwa bahati tu. Makala hii inaeleza kile utafiti wa self-attribution na kujiamini kupita kiasi unachoonyesha, jinsi kujiamini kunavyoonekana kwenye journal, gharama ya kuongeza ukubwa baada ya mfululizo, na itifaki ya hatua nne kwa upande wa ushindi.
