Pata habari za hivi karibuni na maarifa ya sekta yaliyochaguliwa na timu ya BitStat, yakitumwa kwenye kisanduku chako cha barua kila Ijumaa.
Asilimia 14 pekee ya majaribio ya challenge ya prop firm hufikia akaunti iliyofadhiliwa, na 7 tu hulipwa. Pengo linatokana na makosa machache yanayojirudia, si ukosefu wa ujuzi.
10 makala
Asilimia 14 pekee ya majaribio ya challenge ya prop firm hufikia akaunti iliyofadhiliwa, na 7 tu hulipwa. Pengo linatokana na makosa machache yanayojirudia, si ukosefu wa ujuzi.
Ukubwa wa nafasi kwa asilimia, stop kwenye kubatilishwa, nafasi zinazohusiana kama hatari moja, na ukubwa wa tahadhari kulingana na sampuli halisi: kanuni zinazoshikilia bila kujali mkakati.
Mfanyabiashara anaweza kushinda asilimia 70 ya trade na bado akapoteza pesa. R-multiple, inayopima matokeo ya kila trade dhidi ya hatari iliyochukuliwa, ndiyo inayogeuza win rate kuwa namba inayotabiri faida kweli.
Profit factor ni faida ghafi iliyogawanywa na hasara ghafi. Fomula huchukua sekunde, lakini kinachojali ni jinsi trade zinavyorekodiwa na kupangwa, kwa kuwa hicho huamua kama namba ina maana.
Sharpe ratio hupima return kwa kila kipimo cha hatari, lakini kuikokotoa ipasavyo kunahitaji returns za vipindi, risk-free rate sahihi, na annualizing sahihi. Makala hii inapitia fomula, mfano uliofanyiwa kazi kutoka trading journal, na kile ratio inachokosa.
Sortino ratio hugawanya return juu ya lengo kwa downside deviation, kwa hivyo vipindi vikubwa vya ushindi havihesabiwi kama hatari. Makala hii inapitia fomula kwa data ya miezi sita ya journal, inaonyesha jinsi kosa la kawaida la kukokotoa linavyoongeza matokeo karibu mara tatu, na kulinganisha mikakati mitatu yenye wastani sawa wa return ambayo Sharpe na Sortino huipanga tofauti.
Faida jumla ileile inaweza kuficha uthabiti tofauti sana. Makala hii inaonyesha jinsi ya kupanga matokeo kwa wiki na kukokotoa nambari nne: sehemu ya vipindi vyenye faida, standard deviation, coefficient of variation, na sehemu ya kipindi bora ya faida halisi. Inajumuisha mfano wa traders wawili na makosa ya kawaida.
Maximum consecutive losses huhesabu mfululizo mrefu zaidi usiokatizwa wa trade zinazopoteza, si pesa iliyopotea. Simulations za FTMO Academy na kozi ya usimamizi wa hatari ya CME Group, zote zilizokaguliwa moja kwa moja, zinaonyesha uwezekano halisi wa mfululizo mrefu na jinsi position sizing inavyoamua kama unaweza kuvumilika.
Slippage na kamisheni ni gharama halisi zilizo nje ya matokeo ghafi ambayo taarifa ya broker huonyesha kwa trade moja. Jinsi ya kurekodi bei inayotarajiwa dhidi ya iliyotekelezwa na kamisheni ya pande zote mbili, kuzikusanya kuwa gharama ya net kwa kila trade, na kuona athari kwenye win rate, profit factor, na R-multiple.
Average win/loss ratio, pia huitwa payoff ratio, inalinganisha wastani wa ukubwa wa trade zako zinazoshinda na wastani wa ukubwa wa zile zinazopoteza baada ya tukio. Mfano uliotatuliwa, jedwali la win rate ya kuvunja sawa, na ulinganisho wazi dhidi ya risk-reward ratio na R-multiple, vipimo viwili ambavyo mara nyingi huchanganywa nacho.
