Jinsi ya Kufaulu Challenge ya Prop Firm Bila Kuvunja Drawdown

Kwa ufupi. Kufaulu challenge ya prop firm bila kuvunja drawdown kunatokana na kanuni nne za kiufundi, si mkakati bora: panga hatari ya kila siku iwe sehemu ya kikomo halisi, pima kila trade kwa njia ile ile bila kujali imani, acha trading baada ya idadi maalum ya hasara kwenye kikao, na fuatilia umbali unaoendelea hadi kikomo kwa wakati halisi badala ya kugundua mwisho wa siku. Hakuna kati ya hizi kinachohitaji kutabiri soko kwa usahihi zaidi.

Maelezo mengi kuhusu challenge huzingatia mkakati, entry, na uchambuzi wa soko, kana kwamba kufaulu ni tatizo la utabiri. Akaunti zinazovuka challenge kweli huwa zinashinda kwa jambo finyu na la kuchosha zaidi: hazimruhusu kikao kimoja au wiki moja mbaya kukaribia kikomo cha drawdown vya kutosha kuwa na maana. Hilo ni tatizo la bajeti ya hatari, si la ujuzi wa trading, na linaweza kujengwa ndani ya utaratibu kabla ya trade ya kwanza ya challenge kuwekwa.

Anza na namba halisi, si mkakati

Kabla ya kitu kingine, namba tatu zinahitaji kuandikwa: kikomo cha daily drawdown, kikomo cha maximum drawdown, na kama kikomo cha kila siku kinawekwa upya kutoka salio la kuanzia lisilobadilika au kutoka equity ya kufunga ya siku iliyotangulia. Maelezo haya hutofautiana kati ya kampuni, na tofauti kati ya njia mbili za kuhesabu kikomo cha kila siku hubadilisha nafasi iliyopo katika siku ya hasara. Kuweka namba hizi zimeambatanishwa na akaunti ya challenge yenyewe, si kukumbukwa tu, ni muhimu zaidi mfanyabiashara anapoendesha tathmini zaidi ya moja kwa wakati mmoja.

Mpango wa trading uliojengwa bila namba hizi mbele yake huelekea kupima ukubwa wa nafasi dhidi ya maximum drawdown, kwa kuwa ndiyo namba kubwa na yenye ulegevu zaidi. Kikomo cha kila siku ndicho kinachomaliza challenge nyingi, kwa sababu kinawekwa upya na hivyo kinabana kila kikao, si maisha yote ya akaunti.

Panga hatari ya kila siku iwe chini ya kikomo halisi

Kanuni moja yenye nguvu zaidi: chukulia kikomo cha daily drawdown kama ukuta, na tumia sehemu tu ya umbali hadi kwake, si wote. Toleo la kawaida na linalowezekana ni kuweka hatari iliyopangwa ya kila siku kwa asilimia 50 hadi 70 ya kikomo halisi cha kila siku, ukiacha nafasi kwa slippage, stop pana kuliko ilivyotarajiwa, au setup ya pili iliyochukuliwa baadaye kwenye kikao.

Nafasi hii ni muhimu kwa sababu kikomo cha kila siku kilichovunjwa kwa kiasi kidogo humaliza challenge kwa namna ile ile kama kilichovunjwa kwa kiasi kikubwa. Hakuna alama za sehemu kwa kukaribia. Mfanyabiashara anayepanga bajeti hadi ukingo kamili wa kikomo yuko mbali kwa fill moja iliyoteleza kutoka ukiukaji ambao mfanyabiashara mwenye nafasi ya asilimia 30 angeumudu bila shida.

Muhimu. Nafasi hii si hatari iliyopotea. Ni kile ambacho kikomo cha kila siku kilichokokotolewa kwa ratiba thabiti hakiwezi kurudisha: nafasi ya mpango kuwa na kosa dogo siku ya kawaida bila siku hiyo ya kawaida kumaliza akaunti.

Pima kila trade kwa njia ile ile, bila kujali inaonekana nzuri kiasi gani

Ukubwa wa nafasi unaobadilika kulingana na jinsi trade inavyohisiwa kuwa ya uhakika ni mojawapo ya njia za kawaida zaidi bajeti ya hatari ya kila siku inavyovunjwa bila mtu kugundua. Trade inayoonekana dhahiri huelekea kupewa ukubwa mkubwa, na mfululizo wa trade za kawaida zenye ukubwa wa kawaida ukifuatiwa na trade moja kubwa mno ya "imani ya juu" inayoshindwa ni umbo la kawaida la kikomo cha kila siku kilichovunjwa.

Kuweka hatari kwa kila trade kama asilimia isiyobadilika ya akaunti au kiasi kisichobadilika cha dola, iliyoamuliwa kabla ya challenge kuanza na isiyorekebishwa trade kwa trade, huondoa uamuzi huu kutoka wakati unaowezekana zaidi kufanywa vibaya, katikati ya kikao, mara tu baada ya setup inayoonekana safi isivyo kawaida. Imani inaweza kuarifu kama trade ichukuliwe kabisa. Haipaswi kuarifu ukubwa wake.

Weka kikomo kigumu baada ya idadi maalum ya hasara

Kivunja-mzunguko, idadi maalum ya hasara mfululizo au asilimia maalum ya bajeti ya kila siku iliyotumika, kinachomaliza trading kwa siku mara kinapoanzishwa, ndiyo kanuni moja inayohusika zaidi na kuzuia siku mbaya ya kawaida isigeuke kuwa challenge iliyovunjwa. Hasara mbili au tatu mfululizo ni matokeo ya kawaida kwa karibu mkakati wowote wenye faida halisi. Tofauti kati ya siku mbaya ya kawaida na kikomo cha kila siku kilichovunjwa kwa kawaida si hasara mbili za kwanza, ni trade ya tatu au ya nne iliyochukuliwa hasa kuzirejesha.

Namba inayostahili kuahidiwa kabla ya challenge kuanza, si kuamuliwa papo hapo: kitu kama "simama baada ya hasara mbili zinazotumia kwa pamoja asilimia 60 ya bajeti ya hatari ya leo." Kuamua hili mapema kunamaanisha halihitaji kuamuliwa chini ya hali hizo hizo, katikati ya mfululizo wa hasara, ambapo uamuzi kuhusu hilo si wa kutegemewa zaidi.

Fuatilia umbali hadi kikomo kikao kikiwa bado wazi

Kikomo cha kila siku kinachofuatiliwa mwisho wa siku tu, kutoka salio la kufunga, hukamata ukiukaji baada ya kutokea tayari. Kufuatilia umbali unaoendelea hadi kikomo wakati wa kikao, ni kiasi gani cha bajeti ya leo kimetumika baada ya kila trade kufungwa, hukamata ruwaza kwa wakati wa kutumia kivunja-mzunguko kabla kikomo chenyewe hakijatishiwa.

Hapa ndipo jarida la trading linalosasishwa kiotomatiki baada ya kila trade iliyofungwa linapopata nafasi yake juu ya spreadsheet inayojazwa mara moja mwisho wa siku: bajeti ya kila siku ina manufaa kama kikwazo cha moja kwa moja tu ikiwa inaonekana wakati wa kikao inachokusudia kubana, si kujengwa upya baadaye kutoka orodha ya trade.

Panga kasi ya lengo la faida badala ya kulilimbikiza mwanzoni

Challenge zenye dirisha la tathmini lisilobadilika huongeza shinikizo la pili lisilohusiana moja kwa moja na drawdown, lakini mara nyingi huzaa ukiukaji wa drawdown hata hivyo: kishawishi cha kufikia lengo la faida mapema, ama kumaliza challenge au kujenga mto. Kufanya trading kwa ukubwa zaidi au mara nyingi zaidi katika siku za kwanza za challenge ili kutangulia lengo huelekea kuzalisha hasa trade zile kubwa mno na za haraka ambazo kikomo cha kila siku kimeundwa kuzikamata.

Kugawanya lengo la faida katika idadi ya siku za trading zilizopo, na kuchukulia kuwa kwenye kasi, si kuwa mbele, kuwa lengo halisi kwa wiki yoyote, huondoa kichocheo cha kulimbikiza hatari mwanzoni. Challenge yenye dirisha pana hurahisisha hili; yenye tarehe ya mwisho fupi hufanya kupanga kasi kuwa muhimu zaidi, si kidogo, kwa kuwa kusoma kikomo halisi cha muda kabla ya kuchagua challenge huamua ni nafasi kiasi gani ipo ya kupanga kasi ya lengo hata kidogo.

Cha kufanya baada ya siku mbaya, bila kuifanya kuwa mbaya zaidi

Siku iliyotumia sehemu kubwa au yote ya bajeti ya kila siku bila kuivunja si kushindwa, ni nafasi ikifanya kazi kama ilivyokusudiwa. Kosa linalofuata siku mbaya kwa kawaida si siku yenyewe, ni kujaribu kuirejesha kikao kinachofuata kwa kuongeza ukubwa, jambo linalogeuza siku moja mbaya ya kawaida kuwa ruwaza inayovunja kikomo hatimaye.

Kurudi kwa hatari ile ile isiyobadilika kwa kila trade siku inayofuata, bila kujali matokeo ya siku iliyotangulia, ndiyo nidhamu inayoweka siku mbaya ndani ya siku moja. Hapa pia ndipo kupitia kama mpango ulifuatwa kweli, si tu kama siku ilikuwa na faida, hukamata tofauti kati ya siku mbaya iliyozalishwa na mkakati na siku mbaya iliyozalishwa na trading ya kurejesha.

Mfumo kwa muhtasari

Kanuni zinajali zaidi kuliko mkakati

Hakuna kati ya kanuni hizi sita kinachohitaji ishara bora ya entry au usomaji sahihi zaidi wa soko. Zinahitaji kuamua, kabla ya challenge kuanza, ni kiasi gani cha kikomo halisi cha kila siku kinatumika siku ya kawaida, kisha kutoamua namba hiyo tena chini ya shinikizo katikati ya kikao. Wafanyabiashara wanaovunja kikomo cha daily drawdown mara chache hufanya hivyo kwa mkakati mbaya; wanafanya hivyo kwa mkakati wa busara uliopimwa na kupangiwa kasi bila bajeti iliyojengwa kuzunguka namba inayomaliza challenge kweli.

Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Trading kwa leverage ina hatari kubwa ya hasara, na challenge za prop firm huongeza hatari inayotokana na kanuni juu ya hatari ya soko. Utendaji wa zamani hauhakikishi matokeo ya baadaye.

Fuatilia bajeti ya hatari ya leo dhidi ya vikomo vyako halisi vya daily na maximum drawdown, moja kwa moja trade zinapofungwa, katika jarida la trading la BitStat, badala ya kugundua siku ilikaribia kiasi gani baada ya kuisha tayari.