Kwa Nini Wafanyabiashara Hushindwa Challenge za Prop Firm (Data)

Kwa ufupi. Data huru inayohusu akaunti zaidi ya 300,000 za prop firm iligundua kuwa asilimia 14 pekee ya wafanyabiashara hufaulu challenge na kupata akaunti iliyofadhiliwa, na asilimia 7 tu hupokea malipo. Sehemu kubwa ya pengo hilo haisababishwi na ukosefu wa ujuzi wa trading. Inatokana na makosa machache yanayojirudia na yanayoweza kuepukika: nafasi kubwa mno ikilinganishwa na kikomo cha kila siku, kufanya trading kurejesha hasara badala ya kufuata mpango, na kuharakisha lengo la faida dhidi ya tarehe ya mwisho.

Kushindwa challenge ya prop firm huhisiwa kama jambo la kibinafsi wakati huo, kana kwamba soko lilifanya kazi dhidi ya trade moja hasa. Ukiangalia sampuli kubwa ya kutosha, kushindwa huko kunakusanyika katika ruwaza chache ambazo zina uhusiano mdogo sana na hali ya soko na mengi na jinsi challenge yenyewe inavyoshughulikiwa.

Data ya kiwango cha kufaulu inaonyesha nini hasa

Finance Magnates, ikiripoti data kutoka FPFX Technology inayohusu akaunti zaidi ya 300,000 kwa wafanyabiashara 100,000 na prop firm 10, iligundua kiwango cha kufaulu cha asilimia 14 kufikia akaunti iliyofadhiliwa, na asilimia 7 tu ya wafanyabiashara wote waliwahi kufikia malipo (Finance Magnates: Only 7% of 300,000 Prop Trading Accounts Achieved Payouts). Seti hiyo hiyo ya data iligundua kuwa mfanyabiashara wa wastani alitumia takriban 800 kwa ada za challenge kupitia majaribio matatu hivi kabla ya kufaulu au kukata tamaa.

Pengo hilo kati ya kiwango cha kufaulu cha asilimia 14 na kiwango cha malipo cha asilimia 7 linastahili kutafakariwa. Mfanyabiashara anaweza kufaulu challenge na bado akapoteza akaunti iliyofadhiliwa kabla ya kuomba malipo, jambo linalomaanisha kuwa makosa yanayomaliza challenge na makosa yanayomaliza akaunti iliyofadhiliwa kwa kiasi kikubwa ni yale yale, tofauti ni kwamba mara ya pili kuna pesa nyingi zaidi.

Kuchagua ukubwa kwa kikomo kisicho sahihi

Kosa la kimuundo linalojitokeza mara nyingi zaidi ni ukubwa wa nafasi unaoweza kuhimili maximum drawdown lakini si daily drawdown, ambacho ndicho kikomo kinachowekwa upya na hivyo ndicho kinachotawala hatari katika kikao chochote. Mfanyabiashara anayehesabu ukubwa wa nafasi kulingana na drawdown nzima ya akaunti, kisha akapata hasara mbili au tatu katika kikao kimoja, anaweza kuvunja kikomo cha kila siku wakati akaunti bado iko mbali sana na dari yake ya maximum drawdown. Challenge huisha siku ambayo, ukiangalia historia nzima ya akaunti, ilikuwa siku ya kawaida ya hasara.

Kosa hili ni rahisi kulikosa kwa sababu halihisiwi kama la kutojali wakati huo. Kila trade moja moja inaweza kuwa na ukubwa ulio ndani ya asilimia ya hatari inayoonekana ya busara; ni jumla ya kila siku katika trade kadhaa ndiyo inayovunja kikomo, si nafasi yoyote moja.

Kufanya trading kurejesha hasara badala ya kufuata mpango

Hasara hubadilisha uamuzi unaofuata zaidi ya wafanyabiashara wanavyotarajia. Hamu ya kurejesha hasara mara moja, kwa nafasi kubwa zaidi au setup ya ubora wa chini, hujitokeza mara kwa mara katika kushindwa kwa challenge kwa sababu challenge huongeza tarehe ya mwisho ambayo trading ya kawaida haina. Kurejesha drawdown bila shinikizo la muda na kuirejesha kabla dirisha la challenge halijafungwa ni hali mbili tofauti za kisaikolojia, na ya pili inasukuma kuelekea trade zile kubwa mno na za haraka zinazovunja kikomo cha kila siku.

Muhimu. Trade zinazomaliza challenge nyingi mara chache huwa hasara ya kwanza ya siku. Kwa kawaida ni trade ya pili au ya tatu iliyofanywa hasa kurejesha ya kwanza, yenye ukubwa mkubwa kuliko mpango wa awali ulivyohitaji.

Kuharakisha lengo la faida dhidi ya tarehe ya mwisho

Challenge zenye kikomo cha muda huongeza aina ya pili ya shinikizo isiyo na uhusiano na drawdown: haja ya kufikia lengo la faida ndani ya dirisha lililowekwa. Wafanyabiashara walio nyuma ya ratiba katikati ya challenge mara nyingi hupanua setup zao, hufanya trade zenye uwezekano mdogo, au huongeza ukubwa ili kufikia lengo, jambo linaloongeza uwezekano wa kuvunja drawdown ambayo shinikizo la ratiba lilipaswa kusaidia kuepuka.

Kampuni zinazotoa tathmini zisizo na kikomo cha muda huondoa hali hii mahususi ya kushindwa, ingawa haziondoi vikomo vya daily na maximum drawdown. Kusoma kikomo halisi cha muda, si lengo la faida na asilimia za drawdown tu, kabla ya kuchagua challenge ni sehemu ya kulinganisha muundo wa challenge na mtindo wa trading unaoweza kuhitaji zaidi ya wiki chache kujitokeza kawaida. Challenge nyingi za aina hii huendeshwa kwenye MetaTrader 5, ambapo tarehe ya mwisho na maendeleo kuelekea lengo la faida huonekana kwenye akaunti yenyewe muda mrefu kabla dirisha la tathmini halijafungwa.

Utekelezaji usio thabiti chini ya shinikizo

Mkakati uliojaribiwa na kuboreshwa kwenye akaunti ya kibinafsi hauponi kiotomatiki unapoendeshwa chini ya masharti ya challenge bila mabadiliko. Setup ile ile, inapofanyiwa trading kwa uzito ulioongezwa wa ada za challenge zilizokwisha lipwa na akaunti iliyofadhiliwa iliyo karibu, huwa inatekelezwa kwa usahihi mdogo: entry zinazochukuliwa mapema kidogo, stop zinazosogezwa mbali kidogo, ukubwa wa nafasi unaoongezwa kidogo zaidi ya mpango uliojaribiwa. Hakuna kati ya haya linalodhihirika kama kushindwa kwa mkakati peke yake. Kwa pamoja, kwa wiki chache, hubadilisha wasifu halisi wa hatari wa mkakati uliojaribiwa kuwa kitu kisichowahi kuthibitishwa. Kupitia entry siku kwa siku kwenye kalenda ya trading hufanya mkengeuko wa aina hii uonekane muda mrefu kabla haujajumlika kuwa kikomo kilichovunjwa.

Kufaulu challenge si mstari wa mwisho

Pengo la pointi saba kati ya kiwango cha kufaulu cha asilimia 14 na kiwango cha malipo cha asilimia 7 katika data ya FPFX ni onyo lenyewe. Akaunti iliyofadhiliwa bado ina sheria zile zile za daily na maximum drawdown zilizomaliza challenge za wafanyabiashara wengine, na mfanyabiashara aliyefaulu kwa kujibana kwa wiki chache anaweza kurudi kwenye tabia zilizokaribia kumaliza challenge baada ya shinikizo la dirisha la tathmini kuisha.

Nidhamu inayopata ufadhili wa akaunti, kupima ukubwa kwa kikomo cha kila siku na si cha juu zaidi, kutofanya trading kurejesha hasara, kushikilia mpango uliojaribiwa, ndiyo nidhamu ileile inayoiweka akaunti ikiwa imefadhiliwa. Hakuna chochote kuhusu kumaliza awamu ya tathmini kinachobadilisha kinachovunja kikomo cha drawdown.

Hakuna rekodi ya ruwaza kabla haijagharimu challenge

Hali nyingi za kushindwa zilizoelezwa hapo juu zina uzi mmoja unaofanana: zinaonekana kwenye rekodi ya trade baadaye na karibu hazionekani zikitokea. Mfanyabiashara anayepitia entry tu wakati kitu kimekwisha kwenda vibaya anajenga upya ruwaza kutoka kumbukumbu, baada ya challenge kuisha, badala ya kuigundua wakati akaunti bado iko wazi.

Kufuatilia matumizi ya daily drawdown na uthabiti wa kufuata mpango, kikao kwa kikao ndani ya jarida la trading, hubadilisha hili kutoka ruwaza inayoonekana baadaye tu kuwa ile inayoweza kugunduliwa katikati ya challenge, kabla trade ya haraka au kubwa mno haijavunja kikomo kinachomaliza akaunti.

Ruwaza za kawaida za kushindwa na kinachozishughulikia kweli

Ruwaza inaonekana kabla ya akaunti, ikifuatiliwa

Kiwango cha kufaulu cha asilimia 14 na kiwango cha malipo cha asilimia 7 si kioo cha idadi ya wafanyabiashara wenye faida halisi. Zinaonyesha ni wafanyabiashara wangapi wanatekeleza challenge bila kuongeza ukubwa kupita kikomo kisicho sahihi, kufanya trading kurejesha hasara, au kuharakisha tarehe ya mwisho, na hakuna kati ya hayo linalohitaji mkakati bora kulirekebisha, bali kuona vizuri zaidi mkakati wa sasa unafanya nini kikao kwa kikao.

Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Trading kwa leverage ina hatari kubwa ya hasara, na challenge za prop firm huongeza hatari inayotokana na kanuni juu ya hatari ya soko. Utendaji wa zamani hauhakikishi matokeo ya baadaye.

Fuatilia matumizi ya daily drawdown na uthabiti wa kufuata mpango dhidi ya kanuni zako halisi za challenge katika jarida la trading la BitStat, badala ya kugundua ruwaza baada ya akaunti kufungwa tayari.