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La plupart des comparaisons s'arrêtent au nombre de phases, mais la répartition de l'objectif de profit, le type de drawdown, les jours minimums de trading et les règles de cohérence peuvent différer entre la version one-step et two-step d'un même programme. Chiffres réels de FTMO et FXIFY, et un cadre de décision.
Le backtesting simule une stratégie sur des données historiques avant tout risque de capital ; un journal de trading enregistre ce qui s'est passé avec de vrais ordres. Pourquoi les deux se complètent, sans se remplacer, et comment les combiner.
Le revenge trading consiste à ouvrir une position spécifiquement pour récupérer une perte récente, pas parce que le setup convient. Définition précise, différence avec une stratégie martingale délibérée et comparaison avec le FOMO et l'overtrading.
Une limite de perte quotidienne est un montant maximal préétabli, en dollars ou en pourcentage du compte, qu'un trader s'autorise à perdre en une journée. Comment la fixer, les types de déclencheurs courants et sa différence avec le drawdown quotidien d'une prop firm.
Le position sizing est le calcul qui transforme un risque planifié en dollars et une distance au stop-loss en un nombre d'actions, de contrats ou d'unités. Formule, exemple, différence avec l'effet de levier et deux méthodes de sizing.
Une liste de vérification fixe de ce qu'il faut calculer lors d'une revue mensuelle de trading : win rate, profit factor, R-multiple moyen, drawdown par rapport à la limite du compte, résultats par étiquette de setup et taux de respect du plan.
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Un taux de réussite élevé ne garantit pas la rentabilité. Découvrez comment l'espérance, le payoff, les coûts, la taille de l'échantillon et le drawdown déterminent le véritable edge d'une stratégie.
BitStat est un journal de trading et un tableau de bord de performance pour les comptes prop firm, live, et suivis manuellement. Voici ce que fait réellement chaque partie du produit.
Un tableau de bord ne porte ses fruits que s'il est consulté de façon routinière. Voici quoi regarder, dans quel ordre, et pourquoi filtrer par période compte plus que n'importe quelle métrique individuelle.
