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Qu'est-ce que le burnout de trading et comment le repérer tôt ?

Le burnout de trading est l'accumulation d'un stress chronique et non géré lié au trading sur des semaines ou des mois, pas la frustration d'une seule séance. En s'appuyant sur la définition officielle de l'OMS et la définition du stress au travail du CDC, cet article montre comment les signes précoces apparaissent dans le journal, en quoi le burnout diffère de l'overtrading et du revenge trading, et que faire.

28 sept. 20267 min de lecture

Équipe BitStat

Qu'est-ce que la série maximale de pertes consécutives et pourquoi la suivre ?

La série maximale de pertes consécutives compte la plus longue suite ininterrompue de trades perdants, pas l'argent perdu. Les simulations de la FTMO Academy et le cours de gestion des risques du CME Group, consultés directement, montrent à quel point les longues séries sont réellement probables.

27 sept. 20267 min de lecture

Équipe BitStat

Comment choisir une prop firm : questions à poser avant de payer

Avant de payer les frais d'évaluation d'une prop firm, vérifiez si les règles de clôture du compte sont publiées intégralement, si les frais sont remboursés, comment fonctionnent réellement le profit split et le premier versement, et si l'entreprise derrière l'offre est réelle. Une checklist pratique, un tableau comparatif et ce que révèle une affaire de fraude de la CFTC en 2023.

25 sept. 20268 min de lecture

Équipe BitStat

Que faire quand le journal ne correspond pas au relevé du courtier

Quand le journal de trading et le relevé du courtier divergent, le relevé est le registre de l'argent et le journal est corrigé pour s'y conformer. La plupart des écarts viennent de coûts notés en brut, de frais de funding ou de swap, de dépôts mélangés au profit, de trades manquants ou fractionnés et de bornes de période différentes. Une routine de rapprochement en sept étapes, un exemple chiffré et les habitudes qui gardent les deux synchronisés.

24 sept. 20268 min de lecture

Équipe BitStat

Qu'est-ce qu'un ordre stop-loss ?

Un ordre stop-loss clôture automatiquement une position dès que le prix atteint un prix stop fixé à l'avance. Le prix stop est un déclencheur, pas une exécution promise : un stop standard devient un ordre au marché et peut s'exécuter bien au-delà du stop en cas de gap. Fonctionnement du déclencheur, stop-market ou stop-limit, pourquoi un stop mental est plus fragile et quels trois champs sur les stops consigner dans un journal de trading.

23 sept. 20266 min de lecture

Équipe BitStat

Biais de confirmation en trading : comment il fausse votre propre journal

Le biais de confirmation filtre les éléments qu'un trader remarque et consigne, pendant et après le trade, pour correspondre à une croyance existante. Dans le journal, cela se traduit par des entrées de pertes plus courtes que celles de gains, des champs de raisonnement modifiés après le résultat connu, et des revues fondées sur une poignée de trades mémorisés plutôt que le journal complet. Trois corrections structurelles et pourquoi c'est une erreur de raisonnement, pas de discipline.

22 sept. 20268 min de lecture

Équipe BitStat

Comment suivre le slippage et les commissions dans son journal de trading

Le slippage et les commissions sont des coûts réels hors du résultat brut qu'affiche le relevé du courtier par transaction. Comment consigner le prix attendu face à l'exécuté et la commission sur les deux jambes, les regrouper en coût net par transaction, et ce que cela fait au win rate, au profit factor et au R-multiple si on l'ignore.

21 sept. 20269 min de lecture

Équipe BitStat

Qu'est-ce qu'un scaling plan de prop firm ?

Un scaling plan de prop firm augmente le solde du compte d'un trader financé, et parfois le profit split, après une période de revue fixe de profit constant. Comment fonctionne le mécanisme général, ce qui peut arrêter une mise à l'échelle, et une comparaison directe des chiffres publiés par FTMO et FXIFY.

20 sept. 20269 min de lecture

Équipe BitStat

Comment journaliser les opérations sur options : les champs qu'un journal actions ne capture pas

Un journal actions enregistre le prix, la taille et le P&L, des champs qui décrivent un pari directionnel mais ne disent rien sur le temps ou la volatilité. Ce qu'ajoute le trading d'options : identité du contrat, prime et multiplicateur, structure à plusieurs jambes, volatilité implicite et Grecques à l'entrée, résultat d'assignation ou d'exercice, et pourquoi chaque champ explique une part d'un résultat qu'un journal actions ne peut pas.

18 sept. 20269 min de lecture

Équipe BitStat

Qu'est-ce que le slippage en trading ?

Le slippage est la différence entre le prix attendu au moment de passer un ordre et le prix auquel il s'exécute réellement, causée par le court délai avant que l'ordre n'atteigne le marché. Ce qui le cause, la différence entre slippage positif et négatif, la comparaison entre ordres au marché et à cours limité, et pourquoi cela compte pour les backtests et les journaux de trading.

16 sept. 20265 min de lecture

Équipe BitStat

Qu'est-ce que la paralysie de l'analyse en trading ?

La paralysie de l'analyse en trading est l'incapacité à agir malgré une information déjà suffisante, car une confirmation de plus ne dissipe jamais totalement le doute. À quoi ça ressemble, pourquoi les traders se figent, la comparaison avec le FOMO et le surtrading, et des étapes concrètes pour la réduire.

15 sept. 20266 min de lecture

Équipe BitStat

Qu'est-ce que le ratio gain/perte moyen ?

Le ratio gain/perte moyen, ou payoff ratio, compare a posteriori la taille moyenne des trades gagnants et perdants. Un exemple chiffré, un tableau de seuil de rentabilité et une comparaison claire avec le ratio risque-récompense et le R-multiple, avec lesquels il est souvent confondu.

14 sept. 20265 min de lecture