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केली क्राइटेरियन प्रति ट्रेड पूँजी का वह हिस्सा बताता है जो लंबे समय की वृद्धि को अधिकतम करता है: f = W − (1 − W) / R। यह लेख फ़ॉर्मूले की उत्पत्ति, उदाहरण, 10-20% का फ़ुल केली बहुत आक्रामक क्यों है, सैंपल का आकार इनपुट को अनिश्चित कैसे बनाता है, और ट्रेडर इसे लक्ष्य के बजाय ऊपरी सीमा क्यों मानते हैं, यह समझाता है।
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केली क्राइटेरियन प्रति ट्रेड पूँजी का वह हिस्सा बताता है जो लंबे समय की वृद्धि को अधिकतम करता है: f = W − (1 − W) / R। यह लेख फ़ॉर्मूले की उत्पत्ति, उदाहरण, 10-20% का फ़ुल केली बहुत आक्रामक क्यों है, सैंपल का आकार इनपुट को अनिश्चित कैसे बनाता है, और ट्रेडर इसे लक्ष्य के बजाय ऊपरी सीमा क्यों मानते हैं, यह समझाता है।
Value at Risk उस नुकसान का अनुमान है जिसे कोई अकाउंट तय अवधि में चुने गए confidence level पर पार नहीं करना चाहिए। यह शब्दावली लेख बताता है कि ट्रेडिंग जर्नल से इसे कैसे निकालें, historical और parametric तरीकों में क्या अंतर है, और VaR सबसे बुरी स्थिति नहीं बल्कि tail की शुरुआत क्यों दिखाता है।
स्टॉप-लॉस ऑर्डर कीमत के पहले से तय स्टॉप प्राइस तक पहुँचते ही पोज़िशन अपने आप बंद कर देता है। स्टॉप प्राइस एक ट्रिगर है, वादा किया गया फ़िल नहीं: सामान्य स्टॉप मार्केट ऑर्डर बन जाता है और गैप में स्टॉप से काफ़ी दूर भर सकता है। ट्रिगर कैसे काम करता है, स्टॉप-मार्केट बनाम स्टॉप-लिमिट, मेंटल स्टॉप कमज़ोर क्यों है, और ट्रेडिंग जर्नल में स्टॉप के कौन से तीन फ़ील्ड दर्ज करने चाहिए।
स्लिपेज ऑर्डर देते समय अपेक्षित कीमत और असल एक्जीक्यूशन कीमत के बीच का अंतर है, जो ऑर्डर के मार्केट तक पहुंचने से पहले की छोटी देरी से होता है। यह किन वजहों से होता है, पॉज़िटिव और नेगेटिव स्लिपेज में फर्क, मार्केट और लिमिट ऑर्डर की तुलना, और यह बैकटेस्ट व ट्रेडिंग जर्नल के लिए क्यों मायने रखता है।
रिवेंज ट्रेडिंग खासतौर पर हाल के नुकसान को वापस पाने के लिए लिया गया ट्रेड है, सेटअप की वजह से नहीं। सटीक परिभाषा, सोची-समझी मार्टिंगेल-जैसी रणनीति से अंतर, और FOMO व ओवरट्रेडिंग से तुलना।
डेली लॉस लिमिट एक पहले से तय अधिकतम राशि है, डॉलर में या अकाउंट के प्रतिशत में, जिसे ट्रेडर एक दिन में गंवाने की अनुमति देता है। इसे कैसे तय करें, सामान्य ट्रिगर प्रकार, और प्रॉप फर्म की डेली ड्रॉडाउन से अंतर।
पोज़िशन साइज़िंग वह गणना है जो नियोजित डॉलर जोखिम और स्टॉप-लॉस दूरी को शेयरों, कॉन्ट्रैक्ट्स या यूनिट्स की संख्या में बदलती है। सूत्र, उदाहरण, लीवरेज से अंतर और दो सामान्य तरीके।
एक R-मल्टिपल किसी ट्रेड के नतीजे को उसके शुरुआती रिस्क के मल्टिपल के तौर पर दिखाता है। जानें फॉर्मूला, एक हल किया गया उदाहरण, और यह विन रेट व प्रॉफिट फैक्टर से कैसे अलग है।
प्रॉफिट फैक्टर ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस लॉस से भाग देकर मिलता है और एक साथ विन रेट व औसत ट्रेड साइज़ दोनों कैप्चर करता है। जानें फॉर्मूला, अच्छी रेंज, और इसकी सीमाएं।
प्रॉप फर्म चैलेंज एक पेड ट्रेडिंग इवैल्यूएशन है जिसमें प्रॉफिट टारगेट और सख्त लॉस लिमिट होती है। आम टू-फेज़ स्ट्रक्चर, असली FTMO नियम उदाहरण, और पास होने के बाद क्या बदलता है, देखें।
एक्सपेक्टेंसी वह औसत परिणाम है जो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रति ट्रेड देती है, R में मापा गया। फॉर्मूला, एक हल किया गया उदाहरण, और ट्रेड फ्रीक्वेंसी (अवसर) के साथ इसे जोड़ना क्यों ज़रूरी है।
विन रेट उन ट्रेडों का प्रतिशत है जो प्रॉफिटेबल बंद हुए। अकेले यह जीत और नुकसान के साइज़ के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए एक जैसा विन रेट प्रॉफिटेबल और हारने वाली दोनों स्ट्रैटेजी का हो सकता है।
