डेली लॉस लिमिट (daily loss limit) क्या है?
डेली लॉस लिमिट एक पहले से तय अधिकतम राशि है, डॉलर में या अकाउंट के प्रतिशत में, जिसे ट्रेडर एक दिन में गंवाने की अनुमति देता है। इसे कैसे तय करें, सामान्य ट्रिगर प्रकार, और प्रॉप फर्म की डेली ड्रॉडाउन से अंतर।
अंतिम अपडेट:
संक्षेप में। डेली लॉस लिमिट (daily loss limit) एक पहले से तय अधिकतम राशि है, डॉलर में या अकाउंट के प्रतिशत के रूप में, जिसे एक ट्रेडर एक ही ट्रेडिंग दिन में गंवाने की अनुमति खुद को देता है। जब संचित नुकसान इस आंकड़े तक पहुंच जाता है, तो सभी पोज़िशन बंद कर दी जाती हैं और सेशन के बाकी हिस्से के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है। यह एक स्वयं-लगाया गया सर्किट ब्रेकर है, जो किसी प्रॉप फर्म द्वारा अकाउंट पर लगाई गई किसी भी ड्रॉडाउन लिमिट से अलग है।
डेली लॉस लिमिट का मतलब क्या है
डेली लॉस लिमिट एक सख्त सीमा तय करती है कि ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत और उसके अंत के बीच कोई अकाउंट कितना गंवा सकता है, इससे पहले कि ट्रेडर को हटना ज़रूरी हो जाए। यह किसी एक ट्रेड पर स्टॉप-लॉस से अलग है: स्टॉप-लॉस एक पोज़िशन से होने वाले नुकसान को सीमित करता है, जबकि डेली लॉस लिमिट पूरे दिन में बंद हुई सभी पोज़िशन और सभी खुली फ्लोटिंग हानियों के योग को सीमित करती है।
मकसद किसी बुरे दिन की भविष्यवाणी करना नहीं है। मकसद यह है कि पहले से, शांत मन से, ठीक-ठीक तय कर लिया जाए कि एक बुरा दिन कितना बुरा होने की अनुमति है, ताकि यह आंकड़ा कुछ घंटों बाद दबाव में फिर से तय न किया जाए। एक सामान्य पैटर्न जिसे यह लिमिट रोकने के लिए बनाई गई है: एक घाटे का ट्रेड उसे वापस पाने के लिए एक बहुत बड़ा दूसरा ट्रेड करवाता है, जो और ज़्यादा गंवाता है, जो तीसरे को उकसाता है, और जिस दिन को एक तय नुकसान की कीमत चुकानी चाहिए थी, वह उससे कई गुना ज़्यादा की कीमत पर खत्म होता है।
डेली लॉस लिमिट कैसे तय करें
दो सामान्य तरीके:
- अकाउंट का प्रतिशत। एक अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली सीमा अकाउंट इक्विटी का प्रतिदिन 1 से 2 प्रतिशत है। $50,000 के अकाउंट पर 2 प्रतिशत की लिमिट $1,000 होती है।
- प्रति-ट्रेड जोखिम का गुणक। डेली लिमिट को प्रति ट्रेड पहले से इस्तेमाल हो रहे डॉलर जोखिम के गुणक के रूप में तय किया जाता है, आमतौर पर 2x से 3x। यदि प्रति-ट्रेड जोखिम $500 है, तो 3x की डेली लिमिट $1,500 होती है – दिन के बाकी हिस्से के लिए हटने से पहले लगातार तीन घाटे के ट्रेड झेलने के लिए लगभग पर्याप्त गुंजाइश (CrossTrade, "Daily Loss Limits")।
| प्रति-ट्रेड जोखिम | डेली लिमिट (3x) | $50,000 के अकाउंट पर |
|---|---|---|
| $250 | $750 | अकाउंट का 1.5% |
| $500 | $1,500 | अकाउंट का 3% |
| $1,000 | $3,000 | अकाउंट का 6% |
दोनों में से कोई भी तरीका अकेला सही नहीं है। सही आंकड़ा उतना सख्त होता है कि सचमुच खराब दिन को जल्दी खत्म कर दे, लेकिन इतना तंग नहीं कि एक या दो बदकिस्मत ट्रेड ही सेशन खत्म कर दें, इससे पहले कि रणनीति को खुद को साबित करने के लिए एक उचित सैंपल मिल पाए।
डेली लॉस लिमिट बनाम प्रॉप फर्म का डेली ड्रॉडाउन
इन दोनों को अक्सर एक-दूसरे से गड्डमड्ड कर दिया जाता है क्योंकि ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, और प्रॉप फर्म के अकाउंट पर ये अक्सर एक-दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं। प्रॉप फर्म की डेली ड्रॉडाउन लिमिट वह नियम है जिसे फर्म लागू करती है, जो एक तय रीसेट पॉइंट और संदर्भ मूल्य से गणना की जाती है जिसे फर्म खुद तय करती है, और इसे तोड़ने पर चैलेंज खत्म हो सकता है या अकाउंट लॉक हो सकता है, चाहे ट्रेडर का इरादा कुछ भी रहा हो। इसके उलट, डेली लॉस लिमिट वह आंकड़ा हो सकती है जिसे ट्रेडर स्वेच्छा से किसी भी अकाउंट पर तय करता है, चाहे वह प्रॉप-फंडेड हो या न हो, केवल एक व्यक्तिगत रिस्क-मैनेजमेंट आदत के रूप में, चाहे कोई बाहरी नियम इसकी मांग करे या न करे।
महत्वपूर्ण। प्रॉप फर्म चैलेंज पर, खुद तय की गई डेली लॉस लिमिट को फर्म के अपने डेली ड्रॉडाउन नियम के भीतर रहना चाहिए, उसके बराबर नहीं। फर्म की लिमिट पर ठीक-ठीक रुकने से उस ट्रेड में तेज़ नुकसान के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती जो रुकावट को ट्रिगर करता है। फर्म के असली डेली ड्रॉडाउन नियम के पीछे के रीसेट शेड्यूल, संदर्भ बैलेंस और स्टैटिक बनाम ट्रेलिंग की मैकेनिक्स, एक हिसाब लगाए गए FTMO उदाहरण सहित, प्रॉप फर्म के नियमों के अनुसार ड्रॉडाउन कैसे ट्रैक करें में बताई गई हैं; ड्रॉडाउन की सामान्य परिभाषा ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन क्या है में है।
डेली लॉस लिमिट के ट्रिगर के प्रकार
डेली लॉस लिमिट को एक से ज़्यादा शर्तों से बनाया जा सकता है, और कई को एक साथ इस्तेमाल करने से वे खामियां बंद हो जाती हैं जो अकेला डॉलर का आंकड़ा खुला छोड़ देता है।
| ट्रिगर का प्रकार | ट्रेडिंग को क्या रोकता है | क्या पकड़ता है |
|---|---|---|
| डॉलर या प्रतिशत ड्रॉडाउन | दिन का संचित नुकसान एक तय आंकड़े तक पहुंच जाता है | सबसे सामान्य रूप; एक स्पष्ट, सरल सीमा |
| शिखर से ट्रेलिंग नुकसान | नुकसान दिन के सबसे ऊंचे बिंदु से मापा जाता है, शुरुआत से नहीं | बंद होने तक शुरुआती मुनाफे को वापस दे देना |
| लगातार घाटे के ट्रेड | कुल राशि चाहे जो हो, लगातार तय संख्या में नुकसान | छोटे, बार-बार होने वाले नुकसान जो डॉलर लिमिट ट्रिगर होने से पहले ही अनुशासन को कमज़ोर कर देते हैं |
| तय समय-सीमा | दिन का एक तय समय, मुनाफे या नुकसान से स्वतंत्र | सेशन के आखिर में थकान से होने वाली गलतियां |
व्यवहार में डेली लॉस लिमिट की झलक
लिमिट को लागू करना ही मुश्किल आधा हिस्सा है
एक आंकड़ा तय करना आसान है। नुकसान में होते हुए और यह भरोसा करते हुए कि अगला ट्रेड सब ठीक कर देगा, ठीक उसी आंकड़े पर रुक जाना – यही वह जगह है जहां व्यवहार में डेली लॉस लिमिट की ज़्यादातर कोशिशें नाकाम होती हैं। लागू करने की विश्वसनीयता आमतौर पर तीन स्तरों में बंटी होती है: खुद से नियम कह देना, जो दबाव में फिर से तय हो जाता है; भौतिक घर्षण जोड़ना, जैसे लिमिट पूरी होते ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लॉग आउट कर देना; और फैसले को पूरी तरह हटा देना एक सख्त नियम के ज़रिए जो उस पल में इच्छाशक्ति पर निर्भर नहीं करता। जिस व्यवहारगत पैटर्न को डेली लॉस लिमिट रोकने के लिए बनाई गई है, यानी एक नुकसान को और बड़े ट्रेड से पीछा करना, वह revenge trading कैसे रोकें में विस्तार से बताया गया है; सेशन तनावपूर्ण होने पर किसी भी पहले से तय नियम पर टिके रहने का व्यापक अनुशासन ऐसा ट्रेडिंग अनुशासन कैसे बनाएं जो सचमुच टिके में है।
यह जर्नल में क्यों होना चाहिए, सिर्फ योजना में नहीं
डेली लॉस लिमिट तभी काम करती है जब वह एक जीवंत आंकड़ा हो, न कि एक बार तय करके भुला दिया गया नंबर। सेशन के दौरान चल रहे P&L को लिमिट के मुकाबले लॉग करना, न कि सिर्फ दिन के अंत का क्लोजिंग बैलेंस, वही है जो लिमिट को एक बार लिखे गए नियम से बदलकर ऐसी चीज़ बना देता है जिसे अगला ट्रेड लेने से पहले सचमुच जांचा जाता है। रिस्क मैनेजमेंट, जो प्रति-ट्रेड जोखिम और उस पर बनी डेली लिमिट तय करता है, और जर्नल साथ मिलकर काम करते हैं; जर्नल दिखाता है कि जिन दिनों यह मायने रखता था, उन दिनों लिमिट वाकई मानी गई थी या नहीं।
यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। लीवरेज के साथ ट्रेडिंग करने में नुकसान का उच्च जोखिम होता है, और डेली लॉस लिमिट किसी बुरे दिन के आकार को कम करती है लेकिन किसी एक ट्रेड पर नुकसान के जोखिम को खत्म नहीं करती।
ट्रेड बंद होने पर, सेशन-दर-सेशन, अपनी डेली लॉस लिमिट के मुकाबले चल रहे P&L को BitStat ट्रेडिंग जर्नल में ट्रैक करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ट्रेडिंग में डेली लॉस लिमिट क्या है?
डेली लॉस लिमिट की गणना कैसे करें?
क्या डेली लॉस लिमिट प्रॉप फर्म के डेली ड्रॉडाउन नियम जैसी ही चीज़ है?
डेली लॉस लिमिट पूरी होने पर क्या होता है?
डॉलर की राशि के अलावा डेली लॉस लिमिट के कौन-कौन से प्रकार हैं?
डेली लॉस लिमिट को लागू करना मुश्किल क्यों है?
डेली लॉस लिमिट का revenge trading से क्या संबंध है?
BitStat टीम
उन ट्रेडरों के लिए व्यावहारिक रिसर्च और दोहराए जा सकने वाले तरीके जो हर फैसले को साक्ष्य पर आधारित रखना चाहते हैं।
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