प्रॉफिट फैक्टर क्या है?

संक्षेप में। प्रॉफिट फैक्टर ट्रेडों के एक सेट में ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस लॉस से भाग देकर मिलता है। 1.0 का प्रॉफिट फैक्टर मतलब एक स्ट्रैटेजी लागत से पहले ब्रेकईवन है; 1.0 से ऊपर मतलब उसने हारने वालों से ज़्यादा जीतने वालों पर कमाया, और 1.0 से नीचे उल्टा। यह उन कुछ अकेले नंबरों में से एक है जो एक साथ विन रेट और औसत ट्रेड साइज़ दोनों को कैप्चर करता है।

फॉर्मूला

प्रॉफिट फैक्टर बराबर है कुल ग्रॉस प्रॉफिट भाग कुल ग्रॉस लॉस, दोनों के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू इस्तेमाल करते हुए। 6,000 के कुल विनिंग ट्रेड और 4,000 के कुल लूज़िंग ट्रेड वाली एक स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट फैक्टर 6,000 भाग 4,000 है, जो 1.5 है। वही स्ट्रैटेजी अगर उसी 4,000 के नुकसान के मुकाबले सिर्फ 3,000 के कुल विनर्स रखे, तो उसका प्रॉफिट फैक्टर 0.75 होगा, यानी वह चाहे उसका विन रेट कुछ भी रहा हो, कुल मिलाकर पैसा गंवा रही थी।

विन रेट के उलट, प्रॉफिट फैक्टर पहले से ही जीत और नुकसान के साइज़ को हिसाब में लेता है, सिर्फ यह नहीं कि हर एक कितनी बार हुआ, यही वजह है कि बहुत अलग विन रेट वाली दो स्ट्रैटेजी अब भी एक जैसे प्रॉफिट फैक्टर पर आ सकती हैं।

एक अच्छे प्रॉफिट फैक्टर की गिनती क्या है

इंटरप्रिटेशन की रेंज सोर्स के हिसाब से थोड़ी अलग होती है, लेकिन ट्रेडिंग एजुकेशन में इस्तेमाल होने वाले सामान्य बैंड कंसिस्टेंट हैं: 1.0 से नीचे मतलब एक स्ट्रैटेजी पैसा गंवा रही है, 1.0 से 1.5 मामूली तौर पर प्रॉफिटेबल है और लागत या स्लिपेज की एक स्ट्रीक से कमज़ोर पड़ सकती है, 1.5 से 2.0 को आमतौर पर ठोस माना जाता है, और 2.0 से ऊपर मज़बूत है, Babypips के Forexpedia glossary के मुताबिक। कम संख्या में ट्रेडों से आया एक बहुत ऊंचा प्रॉफिट फैक्टर एक बड़े सैंपल में बने रहने वाले मध्यम प्रॉफिट फैक्टर से कम भरोसेमंद है, क्योंकि एक अकेला बहुत बड़ा विनिंग ट्रेड अस्थायी रूप से अनुपात को फुला सकता है।

महत्वपूर्ण। प्रॉफिट फैक्टर आमतौर पर स्प्रेड, कमीशन, और स्वैप फीस जैसी ट्रेडिंग लागत से पहले कैलकुलेट किया जाता है, जब तक कोई खास प्लेटफॉर्म या जर्नल कुछ और न कहे। 1.1 के प्रॉफिट फैक्टर वाली स्ट्रैटेजी असली लागत घटाने के बाद अनप्रॉफिटेबल हो सकती है, इसलिए रॉ अनुपात को अकेले अंतिम फैसले के तौर पर नहीं पढ़ना चाहिए।

प्रॉफिट फैक्टर बनाम जुड़े हुए मेट्रिक्स

प्रॉफिट फैक्टर और एक्सपेक्टेंसी जुड़े हुए लेकिन अलग सवालों के जवाब देते हैं: प्रॉफिट फैक्टर पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में कुल फायदे और कुल नुकसान के अनुपात का सारांश देता है, जबकि एक्सपेक्टेंसी एक अकेले ट्रेड के औसत नतीजे को उस पर लिए गए रिस्क के सापेक्ष दिखाती है। एक स्ट्रैटेजी रिव्यू जो इन दोनों में से सिर्फ एक चेक करता है, वह एक ऐसी समस्या छोड़ सकता है जिसे दूसरा पकड़ लेता, जैसे असंगत पोज़ीशन साइज़िंग पर बना एक स्वस्थ प्रॉफिट फैक्टर जो प्रति ट्रेड एक अस्थिर एक्सपेक्टेंसी के तौर पर दिखता।

अपनी खुद की ट्रेडिंग हिस्ट्री से इसे कैलकुलेट करना

प्रॉफिट फैक्टर के लिए एक पीरियड में हर विनिंग ट्रेड और हर लूज़िंग ट्रेड को अलग-अलग जोड़ना ज़रूरी है, जो मुट्ठी भर ट्रेडों के साथ सीधा है लेकिन महीनों की एक्टिविटी में हाथ से करने पर गलती-प्रवण हो जाता है। एक ट्रेडिंग जर्नल जो हर बंद ट्रेड लॉग करता है, प्रॉफिट फैक्टर अपने आप कैलकुलेट कर सकता है और नए ट्रेड बंद होने पर उसे अपडेट कर सकता है, जिससे नंबर को समय-समय पर स्प्रेडशीट से फिर से कैलकुलेट करने के बजाय उसका ट्रेंड देखना मुमकिन हो जाता है।

यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। प्रॉफिट फैक्टर और दूसरे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मेट्रिक्स भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देते।

अपनी ट्रेड हिस्ट्री से प्रॉफिट फैक्टर अपने आप BitStat ट्रेडिंग जर्नल में कैलकुलेट करें।