R-मल्टिपल क्या है?

संक्षेप में। एक R-मल्टिपल किसी ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस को आपके रिस्क किए गए अमाउंट के मल्टिपल के तौर पर दिखाता है, जिसे R कहा जाता है। R आपकी एंट्री प्राइस और आपके स्टॉप-लॉस के बीच की दूरी है, प्रति यूनिट डॉलर में नापी गई और पोज़ीशन साइज़ से गुणा की गई। एक ट्रेड जो आपके रिस्क का दोगुना कमाता है वह +2R है; एक ट्रेड जो ठीक प्लान के मुताबिक स्टॉप हिट करता है वह -1R है। R-मल्टिपल आपको अलग-अलग साइज़, इंस्ट्रूमेंट, और अकाउंट बैलेंस वाले ट्रेडों की एक ही स्केल पर तुलना करने देते हैं।

R असल में क्या मतलब रखता है

R एक ट्रेड पर शुरुआती रिस्क को दर्शाता है, यह उस पल तय होता है जब आप अपना स्टॉप-लॉस लगाते हैं। अगर आप $50 पर एक स्टॉक खरीदते हैं और अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो $45 पर निकलने का प्लान बनाते हैं, तो आपका प्रति शेयर रिस्क $5 है, और वह $5 1R है। इसे पोज़ीशन साइज़ से गुणा करें और 1R एक डॉलर आंकड़ा बन जाता है: हर एक पर $5 के रिस्क वाले 100 शेयर उस ट्रेड के लिए $500 का कुल रिस्क हैं।

यह कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग कोच वैन के. थार्प ने लोकप्रिय किया, जिन्होंने इसे "गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग" में से एक बताया: कभी भी बिना यह जाने कोई पोज़ीशन न खोलें कि अगर आप गलत हुए तो आप कहां से निकलेंगे, Van Tharp Institute के मुताबिक। वही एग्ज़िट पॉइंट है जो सबसे पहले R को परिभाषित करता है।

R-मल्टिपल फॉर्मूला और एक हल किया गया उदाहरण

R-मल्टिपल बराबर है ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस भाग शुरुआती रिस्क (R)। एक ट्रेड जो अपने शुरुआती रिस्क का दोगुना कमाता है वह एक 2R गेन है; एक जो ठीक प्लांड अमाउंट गंवाता है वह -1R लॉस है; एक जो स्लिपेज या न माने गए स्टॉप की वजह से प्लान से ज़्यादा गंवाता है वह -2R या उससे बदतर हो सकता है।

एक ठोस मामला लें: आप $50 पर एक स्टॉक खरीदते हैं और $45 पर स्टॉप-लॉस सेट करते हैं, इसलिए 1R = $5 प्रति शेयर। आप 100 शेयर खरीदते हैं, आपका कुल रिस्क $500 बनाते हुए। ट्रेड काम करता है और आप $60 पर निकलते हैं, $10 प्रति शेयर का प्रॉफिट, या कुल $1,000। इसे अपने शुरुआती रिस्क से भाग दें: $1,000 / $500 = 2। यह ट्रेड +2R पर बंद हुआ, यानी आपने अपने रिस्क का दोगुना कमाया।

महत्वपूर्ण। एक R-मल्टिपल सिर्फ तभी सटीक है जब यह उस स्टॉप दूरी पर आधारित हो जिसका असल में एंटर करने से पहले प्लान किया गया था, न कि ट्रेड के खिलाफ जाने के बाद उसे चौड़ा किया गया हो। एंट्री के बाद स्टॉप को और दूर हिलाना R को फुलाता है और यह कम आंकता है कि आप असल में कितना रिस्क कर रहे थे।

R-मल्टिपल बनाम जुड़े हुए मेट्रिक्स

R-मल्टिपल एक्सपेक्टेंसी के पीछे की बिल्डिंग ब्लॉक है, वह औसत R जो एक स्ट्रैटेजी कई ट्रेडों में पैदा करती है। एक सिस्टम जो कम बार जीतता है लेकिन नुकसान को -1R तक सीमित रखता है जबकि विनर्स को +3R या +4R तक चलने देता है, वह कहीं ज़्यादा ऊंचे विन रेट वाले सिस्टम से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, यह फर्क हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस मेट्रिक्स गाइड में और गहराई से कवर किया गया है।

एक ट्रेडिंग जर्नल में R-मल्टिपल पढ़ना

सिर्फ डॉलर प्रॉफिट या लॉस नहीं, हर ट्रेड के लिए R लॉग करना उन पैटर्न को दिखाई देने लायक बनाता है जो रॉ नंबर छिपाते हैं। जब प्लान +2R टारगेट मांगता हो तब +0.3R या +0.5R पर बंद होने वाले ट्रेडों का एक समूह अक्सर विनर्स को बहुत जल्दी बंद करने की ओर इशारा करता है। -1R से आगे नुकसान की एक स्ट्रीक आमतौर पर मतलब है कि दबाव में स्टॉप हिलाए या छोड़े जा रहे हैं, यह एक ऐसी आदत है जो ट्रेडिंग जर्नल कैसे रखें में कवर की गई चीज़ों से काफी जुड़ी है। एक ट्रेडिंग जर्नल जो हर ट्रेड की एंट्री, स्टॉप, और एग्ज़िट रिकॉर्ड करती है, वह R-मल्टिपल को मैनुअल अंकगणित के तौर पर छोड़ने के बजाय अपने आप कैलकुलेट कर सकती है।

यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। पिछले R-मल्टिपल नतीजे और दूसरे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आंकड़े भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देते, और हर ट्रेड में अब भी प्लान से आगे नुकसान का जोखिम रहता है।

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