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Ein R-Multiple drückt Gewinn oder Verlust als Vielfaches des riskierten Betrags aus, sodass Sie Trades unterschiedlicher Größe auf derselben Skala vergleichen können. Formel, durchgerechnetes Beispiel, und wie man es im Journal liest.
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Ein R-Multiple drückt Gewinn oder Verlust als Vielfaches des riskierten Betrags aus, sodass Sie Trades unterschiedlicher Größe auf derselben Skala vergleichen können. Formel, durchgerechnetes Beispiel, und wie man es im Journal liest.
Eine Prop-Firm-Challenge ist eine kostenpflichtige Evaluierung mit Gewinnziel und strengen Verlustlimits. Sehen Sie die typische zweiphasige Struktur, echte FTMO-Regelbeispiele, und was sich nach dem Bestehen ändert.
Expectancy ist das durchschnittliche Ergebnis, das eine Trading-Strategie pro Trade erzielt, gemessen in R. Formel, Rechenbeispiel und warum die Handelsfrequenz (Opportunity) ebenfalls zählt.
Die Trefferquote ist der Prozentsatz profitabel geschlossener Trades, sagt aber allein nichts über die Größe der Gewinne im Verhältnis zu den Verlusten aus. Wie man sie berechnet, was als gute Trefferquote gilt, und warum sie zusammen mit Profit Factor und Erwartung gelesen werden sollte.
Eine kurze Definition des Risk-Reward-Verhältnisses, die Formel zur Berechnung aus geplantem Stop und Ziel, ein Rechenbeispiel und der Unterschied zum R-Multiple und zur Expectancy, die einen Trade nach dem Schließen messen statt vor dem Einstieg.
Drawdown ist der Rückgang eines Kontowerts vom Hoch zum Tief. Der Unterschied zwischen maximalem und täglichem Drawdown, die Berechnungsformel und warum die Erholung mathematisch schwieriger wird, je tiefer der Drawdown geht.
Der Profit Factor ist Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust. Was als guter Wert gilt, wie er sich vom Erwartungswert unterscheidet, und warum er vor Handelskosten berechnet wird.
