Получайте каждую пятницу свежие новости и отраслевую аналитику, отобранные командой BitStat, прямо в почту.
Win rate — это процент сделок, закрытых с прибылью, но сам по себе он ничего не говорит о размере выигрышей относительно убытков. Как его рассчитать, что считается хорошим win rate и почему его нужно читать вместе с profit factor и математическим ожиданием.
Краткое определение соотношения риск/прибыль, формула расчёта из планового стопа и цели, пример и отличие от R-multiple и expectancy, которые измеряют сделку после закрытия, а не до входа.
Почему торговый журнал должен фиксировать эмоциональное состояние как структурированный, последовательный тег до и после каждой сделки, и как читать этот паттерн в сопоставлении с винрейтом и R-multiple во время месячного обзора, вместо отслеживания одного конкретного искажения вроде FOMO или отыгрышной торговли.
Нарушение правил происходит под стрессом, а не от незнания. Почему сила воли — неверный механизм обеспечения и как перестроить правила так, чтобы они не требовали решения в моменте.
Практическое сравнение Notion и BitStat для записи сделок: что базы данных, связи и формулы Notion умеют из коробки, что придется строить вручную, и когда специализированный журнал все еще экономит время на настройку.
Трекер портфеля показывает текущие позиции; трейдинговый журнал показывает, следовало ли решение плану. Они отвечают на разные вопросы, и активным трейдерам обычно нужны оба.
Только 14 процентов проходят челлендж проп-фирмы, и лишь 7 процентов когда-либо получают выплату. Данные показывают, что причина редко в стратегии — обычно в небольшой группе предотвратимых ошибок.
Прохождение челленджа зависит от четырёх механических правил, а не от лучшей стратегии: бюджетирование риска, одинаковый размер сделок, остановка после убытков и отслеживание расстояния до лимита вживую.
Четыре правила управления риском, действующие независимо от стратегии: расчёт размера на основе процента, стопы на инвалидации, коррелированные позиции как один риск и увеличение размера только после достаточной выборки.
Revenge trading движим неприятием потерь, а не недостатком дисциплины. Остановить его помогает механическое правило паузы и привычка фиксировать сам импульс, а не только сделку.
Просадка — это снижение стоимости счёта от пика до минимума. Разница между максимальной и дневной просадкой, формула расчёта, и почему восстановление математически усложняется с ростом глубины просадки.
Трейдинговый журнал улавливает паттерны, которые не может уловить одна память: какие сетапы, сессии и условия реально работают. Он не исправит стратегию без преимущества, но показывает, соблюдается ли план на самом деле.
