Otrzymuj w każdy piątek najnowsze wiadomości i analizy branżowe wybrane przez zespół BitStat prosto na swoją skrzynkę.
R-multiple wyraża zysk lub stratę jako wielokrotność zaryzykowanej kwoty, pozwalając porównywać transakcje o różnej wielkości w tej samej skali. Wzór, rozwiązany przykład i jak odczytywać go w dzienniku.
7 artykułów
R-multiple wyraża zysk lub stratę jako wielokrotność zaryzykowanej kwoty, pozwalając porównywać transakcje o różnej wielkości w tej samej skali. Wzór, rozwiązany przykład i jak odczytywać go w dzienniku.
Challenge prop firmy to płatna ocena z celem zysku i ścisłymi limitami strat. Zobacz typową dwufazową strukturę, prawdziwe przykłady zasad FTMO i co zmienia się po zdaniu.
Wartość oczekiwana to średni wynik, jaki strategia tradingowa generuje na transakcję, mierzony w R. Wzór, rozwiązany przykład i dlaczego częstotliwość transakcji (okazja) też ma znaczenie.
Win rate to procent transakcji zamkniętych z zyskiem, ale sam w sobie nic nie mówi o wielkości zysków względem strat. Jak go obliczyć, co uznaje się za dobry win rate i dlaczego należy go czytać razem z profit factor i wartością oczekiwaną.
Krótka definicja współczynnika risk-reward, wzór do obliczania go na podstawie planowanego stopu i celu, przykład oraz różnica względem R-multiple i expectancy, które mierzą transakcję po jej zamknięciu, a nie przed wejściem.
Drawdown to spadek wartości konta od szczytu do dołka. Różnica między maksymalnym a dziennym drawdownem, wzór obliczeniowy oraz dlaczego odbudowa staje się matematycznie trudniejsza wraz z głębokością drawdownu.
Profit factor to zysk brutto podzielony przez stratę brutto. Co uznaje się za dobrą wartość, czym różni się od oczekiwanej wartości, i dlaczego jest obliczany przed kosztami tradingowymi.
