Jinsi ya Kujenga Nidhamu ya Trading Inayodumu Kweli

Kwa ufupi. Nidhamu ya trading hudumu pale kanuni zinazojali zaidi zinapojengwa ndani ya muundo kabla ya kikao kufunguliwa, si kushikiliwa pamoja na nguvu ya nia mara nafasi inapokuwa hai. Kanuni moja iliyowekwa mapema, ikihamishwa kutoka kumbukumbuni hadi kwenye tikiti ya agizo au orodha ya ukaguzi, huvuka mfululizo wa hasara mara nyingi zaidi kuliko kanuni ile ile iliyohifadhiwa kama nia tu. Mwongozo huu unaeleza mpangilio wa kujenga muundo huo na jinsi jarida la trading linavyofunga mzunguko.

Kwa nini nidhamu lazima ijengwe, si kuamuliwa tu

Kuamua kufanya trading kwa nidhamu zaidi mara chache hustahimili mgusano na trade ya hasara, kwa sababu shinikizo lile lile linalofanya kanuni zihisiwe za hiari papo hapo ni kali zaidi hasa wakati kanuni inahitajika zaidi. Utaratibu huo, kwa nini nguvu ya nia hudhoofika chini ya shinikizo na kuwavuta wafanyabiashara mbali na mipango iliyoandikwa katika hali tulivu, unastahili kueleweka wenyewe. Makala hii inachukua mwanzo huo na kuzingatia upande wa vitendo: ni vipande gani vya kimuundo vya kuweka, kwa mpangilio gani, ili kanuni ivuke wakati wa kujaribiwa badala ya kuwepo kwenye karatasi tu.

Tofauti hii ni muhimu kwa sababu wafanyabiashara wengi tayari wanajua kanuni zao. Wachache hueleza upeo wao wa hasara wa kila siku au vigezo vya entry kama fumbo. Kinachovunjika ni pengo kati ya kujua kanuni na kuwa nayo ikitekelezwa na kitu kingine zaidi ya uamuzi uliofanywa chini ya shinikizo wakati huo.

Anza na kanuni moja, si kumi

Mpango wa trading wenye kanuni kumi na tano zilizoandikwa baada ya wikendi ya tafakari mara chache hustahimili kikao cha kwanza kigumu, kwa sababu kusimamia kanuni nyingi hivyo chini ya shinikizo ni toleo la hitaji lile lile la nguvu ya nia ambalo mpango ulikusudiwa kuliondoa. Kujenga nidhamu inayodumu huanza kwa kuchagua kanuni moja inayosababisha madhara makubwa zaidi ikivunjwa, kwa kawaida kikomo cha hasara ya kila siku au ukubwa wa juu wa nafasi, na kujenga muundo kuzunguka kanuni hiyo moja kabla ya kuongeza ya pili.

Kanuni ya kwanza ikishadumu kwa wiki kadhaa chini ya hali halisi za trading, si akaunti ya majaribio, ongeza inayofuata. Kuweka kanuni tabaka kwa tabaka polepole, kila moja ikithibitishwa kupitia jarida la trading kabla ya inayofuata kuongezwa, huzalisha seti ndogo ya kanuni zinazofuatwa kweli, badala ya orodha ndefu ambapo kila kanuni hushindania kimya kimya umakini ule ule wenye kikomo.

Kuchagua kanuni sahihi ya kwanza kwa kawaida humaanisha kuangalia nyuma, si mbele. Mfanyabiashara anayepitia miezi miwili au mitatu iliyopita ya trade zilizofungwa kwenye jarida kwa kawaida anaweza kuonyesha tabia moja iliyofanya madhara makubwa zaidi: nafasi kubwa mno baada ya mfululizo wa ushindi, kuongeza kwenye trade ya hasara badala ya kuikata, au kufanya trading setup ya pili au ya tatu nje ya mkakati mmoja unaojaribiwa kweli. Tabia hiyo, si kanuni ya jumla iliyonakiliwa kutoka kitabu cha trading, ndiyo inayostahili kujengewa muundo kwanza.

Hamisha kanuni ndani ya muundo kabla kikao kufunguliwa

Kanuni iliyotamkwa kama nia ("sitaongeza kwenye nafasi ya hasara") hushindana na uamuzi wa mfanyabiashara katika wakati ambapo uamuzi huo si wa kutegemewa zaidi. Kanuni iliyoandikwa kama mpango mahususi wa "kama-basi" na kuwekwa kabla kikao kufunguliwa haihitaji kushindana na chochote, kwa sababu uamuzi tayari ulifanyika mapema, katika hali tulivu zaidi.

Utafiti kuhusu nia za utekelezaji, mipango ya "kama-basi" inayobainisha hasa lini na jinsi hatua inayoelekezwa kwa lengo itakavyotokea, unaunga mkono hili hata nje ya trading: uchambuzi-meta wa tafiti 94 na Gollwitzer na Sheeran uligundua kuwa kuunda mpango mahususi wa "kama-basi" kulizalisha uboreshaji wa wastani hadi mkubwa katika kutekeleza lengo kweli, ukilinganisha na kukusudia tu kufanya kitu. Ikitumika kwa kanuni ya trading, hiyo inamaanisha kuandika "kama hasara iliyotimia ya leo itafikia X, nasimamisha trading kwa siku" kisha kuweka kikomo kigumu, tahadhari, au udhibiti wa hasara ya kila siku upande wa broker unaoitekeleza, badala ya kuamini sentensi ile ile idumu chini ya shinikizo bila muundo nyuma yake.

Muhimu. Kuhamisha kanuni ndani ya muundo hupunguza ni mara ngapi inavunjwa kwa msukumo; hakuondoi hatari ya msingi ya soko. Mfanyabiashara asiyewahi kuvunja kanuni mbaya ya ukubwa wa nafasi bado anaweza kupoteza kiasi chote ambacho kanuni hiyo inaruhusu. Muundo hulinda mpango, si matokeo ya trade yoyote moja.

Ongeza msuguano mahali hasa nidhamu inapovunjika kwa kawaida

Kanuni nyingi zilizovunjwa hutokea katika wakati mahususi unaojirudia: kuingia tena baada ya kutolewa kwa stop, kuongeza ukubwa baada ya hasara ili "kuirejesha," au kufungua nafasi mpya nje ya mpango wakati wa kikao ambacho tayari kimeharibika. Kujenga nidhamu inayodumu kunamaanisha kutambua wakati huo mahususi kwa mfanyabiashara fulani, kutoka historia ya jarida la trading ya ukiukaji wa kanuni, na kuongeza msuguano wa makusudi hapo hapo.

Msuguano unaweza kuwa rahisi kama kuchelewesha kwa lazima kabla ya trade yoyote iliyochukuliwa nje ya mpango ulioandikwa, mpangilio wa jukwaa unaohitaji kuingiza ukubwa wa nafasi kwa mkono badala ya kubadilisha ukubwa kwa kubofya mara moja, au kikomo cha hasara ya kila siku kinachofunga skrini ya kuingiza maagizo kikishafikiwa. Hakuna kati ya haya kinachoondoa kabisa chaguo la kuvunja kanuni, lakini kila kimoja huongeza hatua kati ya msukumo na kitendo, ambayo kwa kawaida inatosha msukumo kupoteza sehemu kubwa ya nguvu yake.

Wakati kamili hutofautiana kwa mfanyabiashara, ndiyo maana orodha ya jumla ya "vidokezo vya nidhamu" huelekea kusaidia kidogo kuliko kupitia historia ya kibinafsi ya ukiukaji wa kanuni. Muundo wa mfanyabiashara mmoja unahitaji kulenga dakika kumi mara tu baada ya stop kutolewa; wa mwingine unahitaji kulenga saa ya kwanza ya kikao baada ya siku ya hasara usiku uliotangulia. Jarida ndilo linalotambua ni wakati gani unajali kweli kwa mfanyabiashara fulani, badala ya kubahatisha kutoka orodha ya jumla.

Mfano uliotatuliwa: kugeuza kanuni moja kuwa muundo

Mfanyabiashara ambaye jarida lake linaonyesha revenge trade za mara kwa mara baada ya stop kutolewa huchagua hilo kuwa kanuni moja ya kurekebisha kwanza: hakuna trade mpya ndani ya dakika 30 za nafasi iliyotolewa na stop. Kanuni inahamia ndani ya muundo kwa njia tatu: kipima muda cha jukwaa kinachofanya tikiti ya agizo kuwa kijivu kwa dakika 30 baada ya stop kutolewa, kipengele cha orodha ya ukaguzi kinachothibitisha kipima muda kilikimbia kabla ya entry yoyote mpya, na lebo ya jarida ("entry baada ya stop") inayoweka alama trade yoyote iliyochukuliwa wakati wa dirisha hilo licha ya muundo, ili ubaguzi upitiwe badala ya kurudiwa kimya kimya.

Baada ya wiki chache, jarida linaonyesha kama muundo ulidumu. Ikiwa lebo haionekani kamwe, kanuni inadumu. Ikionekana mara kwa mara, msuguano unahitaji kuwa wa juu zaidi, si nguvu ya nia.

Funga mzunguko kwa mapitio, si hatia

Muundo peke yake haithibitishi kama nidhamu inadumu kweli; rekodi pekee ndiyo hufanya hivyo. Jarida la trading linaloweka lebo kwenye kila trade dhidi ya kanuni mahususi inayohusiana nayo hugeuza kufuata kanuni kuwa kitu kinachoweza kupimwa, badala ya hisia mwishoni mwa wiki ngumu. Hatua ya mapitio inayojali ni finyu: kanuni ilijaribiwa mara ngapi, na muundo uliozunguka ulidumu mara ngapi.

Mapitio haya hufanya kazi vizuri zaidi kama tabia fupi iliyopangwa, si uchunguzi wa kihisia baada ya hasara. Ukaguzi wa dakika tano wa kila wiki wa kanuni moja au mbili, uliofanywa katika dashibodi ile ile ambapo trade tayari zinarekodiwa, hukamata kanuni inayoteleza kimya kimya muda mrefu kabla haijageuka kuwa ruwaza inayofuta wiki za usimamizi wa hatari uliokuwa imara.

Kusoma matokeo: je, nidhamu inadumu kweli?

Kanuni inayoendelea kuvunjwa licha ya muundo halisi si tatizo la nidhamu kila mara. Wakati mwingine ni ishara kwamba kanuni iliwekwa kwenye kiwango kisicho cha kweli kwa mkakati au hali za soko zinazofanyiwa trading, na suluhisho ni kurekebisha kanuni yenyewe badala ya kuongeza tabaka lingine la msuguano juu yake.

Nidhamu iliyojengwa hivi, kanuni moja kwa wakati, ikihamishwa ndani ya muundo, na kukaguliwa dhidi ya rekodi iliyoandikwa badala ya hisia, hudumu kwa muda mrefu kuliko azimio lililofanywa baada ya siku ngumu ya trading, hasa kwa sababu inaacha kutegemea kukumbuka kuwa na nidhamu katika wakati ambao ni mgumu zaidi kukumbuka chochote.

Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Trading ina hatari kubwa ya hasara, na utendaji wa zamani wa mkakati wowote hauhakikishi matokeo ya baadaye.

Kuandika kanuni ni sehemu rahisi. Jarida la trading la BitStat huweka lebo kwenye kila trade dhidi ya kanuni na mikakati iliyo nyuma yake, ili mapitio ya kila wiki yanayothibitisha kama nidhamu inadumu yachukue dakika badala ya kusoma kwa mkono kila trade iliyofungwa.