Jinsi ya Kuacha Revenge Trading

Kwa ufupi. Revenge trading ni kuchukua trade ili kurejesha hasara badala ya kwa sababu setup inakidhi vigezo kweli, kwa kawaida kubwa zaidi au ya haraka zaidi kuliko mpango unavyohitaji. Inasukumwa na loss aversion, mwelekeo uliorekodiwa vizuri wa kuhisi hasara kwa nguvu zaidi kuliko faida sawa, jambo linalofanya "kurudi sawa" kuhisiwa kuwa la dharura kuliko ilivyo kweli. Kuizuia kunahitaji vitu viwili tofauti: kanuni ya kiufundi inayokatiza trading kabla ya entry ijayo ya msukumo, na tabia ya kurekodi hamu yenyewe, si trade tu.

Trade inayomaliza siku ya trading mara chache inaonekana ya kutojali kutoka ndani. Inaonekana kama jibu la busara kwa hali mbaya: soko lilichukua pesa, na njia ya haraka zaidi ya kujisikia kawaida tena ni kuzichukua tena. Hisia hiyo ndiyo utaratibu mzima wa revenge trading, na ina nguvu ya kutosha kufanya entry kubwa mno na ya ubora wa chini ihisiwe, papo hapo, kama uamuzi sahihi dhahiri.

Revenge trading inaonekanaje hasa

Revenge trading mara chache hujitangaza. Hujitokeza kama mikengeuko midogo na mahususi kutoka mpango uliokuwa ukifanya kazi vizuri saa moja kabla: nafasi iliyopimwa kubwa zaidi dhahiri kuliko trade chache zilizopita, entry iliyochukuliwa bila uthibitisho wa kawaida wa setup, au trade mpya iliyofunguliwa ndani ya dakika baada ya hasara kufungwa badala ya pengo la kawaida kati ya trade.

Hakuna kati ya haya ambalo ni revenge trade kiotomatiki peke yake. Nafasi kubwa zaidi inaweza kuwa uamuzi wa makusudi uliopangwa. Entry ya haraka inaweza kuwa ishara halali. Kinachoweka alama ya revenge trade ni sababu nyuma ya mkengeuko: inasukumwa na hasara ya awali, si na soko. Jaribio la manufaa ni kama trade ile ile, kwa ukubwa ule ule, ingechukuliwa baada ya ushindi badala ya hasara. Ikiwa jibu la kweli ni hapana, hasara ndiyo inayoamua, si setup.

Kwa nini hasara inavuta kwa nguvu kuliko ushindi unavyosukuma

Hasara hazichakatwi kama taswira kioo ya faida. Utafiti kuhusu loss aversion, hasa prospect theory ya Kahneman na Tversky, uligundua kuwa hasara huhisiwa kwa nguvu mara mbili hivi kuliko faida sawa, kumaanisha hasara ya ukubwa fulani husajiliwa na uzito wa kihisia mkubwa zaidi kuliko faida ya ukubwa ule ule ingetoa kuridhika (Kahneman & Tversky, 1979: Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk).

Kutokuwa na usawa huku ndiko kunakofanya "kurudi sawa" kuhisiwe kuwa la dharura isivyo sawia ukilinganisha na trade nyingine yoyote moja siku ya kawaida. Mfanyabiashara ambaye angeruka setup ya wastani kwa utulivu siku tulivu mara nyingi atachukua setup ile ile ya wastani mara tu baada ya hasara, si kwa sababu uwezekano ulibadilika, bali kwa sababu hasara ilizaa hitaji la kuhisi la kutatua usumbufu haraka. Soko halina kumbukumbu ya trade iliyotangulia. Mfanyabiashara anayo, na kumbukumbu hiyo ndiyo inayofanya kazi nyingi.

Muhimu. Revenge trading si kushindwa kwa nidhamu kwa maana ya kutojua kanuni. Ni jibu la kawaida, lililorekodiwa vizuri kwa hasara, linalotokea kuwa na madhara katika muktadha, trading, ambapo uamuzi unaofuata unapaswa kutathminiwa kwa uzito wake wenyewe na si chochote kingine.

Ishara inayotenganisha entry halisi ya kurudi na revenge trade

Ukaguzi kadhaa madhubuti hukamata ruwaza kabla trade haijawekwa, kwa uaminifu zaidi kuliko kujaribu kutathmini "nina utulivu kiasi gani" papo hapo, ambayo mara nyingi si sahihi mara tu baada ya hasara.

Ulinganisho wa ukubwa. Je, nafasi hii ni ya ukubwa ule ule wa trade chache zilizopita, au kubwa zaidi? Revenge trade ina uwezekano mkubwa isivyo sawia wa kuongezwa ukubwa, kwa kuwa sehemu ya kusudi lake ni kurejesha hasara haraka, si kusimamia hatari kwa uthabiti.

Muda tangu hasara. Je, entry hii kamili bado ingeonekana nzuri baada ya dakika kumi na tano, au inaonekana ya dharura sasa hivi tu? Setup halisi kwa kawaida haiisha muda katika dakika chache inazochukua hasara kuacha kuhisiwa kali.

Ukamilifu wa setup. Je, trade hii inakidhi kila sharti mpango unalohitaji, au inakidhi nyingi kati yake, na mapengo yakielezewa kando? Kuruhusu kigezo kimoja "mara hii tu" mara tu baada ya hasara ni ruwaza mahususi inayotambulika, si bahati.

Jaribio la ushindi. Je, trade hii ingechukuliwa, kwa ukubwa huu, kama trade ya mwisho ingekuwa ushindi badala ya hasara? Ikiwa jibu la kweli hubadilika kulingana na matokeo ya awali, matokeo ya awali ndiyo yanayosukuma uamuzi, si setup.

Kuikatiza kabla ya trade, si baada

Kutambua revenge trade wakati inaamuliwa ni vigumu kuliko kuitambua kwa kuangalia nyuma, ndiyo maana kukatizwa kwa kiufundi kuna umuhimu zaidi kuliko nguvu ya nia papo hapo. Kanuni isiyobadilika, kama kusimama kwa lazima baada ya hasara kabla nafasi mpya kufunguliwa, au kusimamisha trading kwa siku baada ya idadi iliyofafanuliwa ya hasara mfululizo, huondoa uamuzi kutoka wakati kamili ambapo uamuzi si wa kutegemewa zaidi.

Urefu mahususi wa mapumziko una umuhimu mdogo kuliko kuwa nayo kabisa na kuitumia kwa uthabiti. Wafanyabiashara wengine hutumia idadi maalum ya dakika; wengine hutumia mapumziko ya kimwili, kufunga jukwaa na kuondoka. Kinachoshirikiwa na matoleo yote mawili ni kwamba trade inayofuata hutathminiwa baada ya dharura kali ya hasara kupata muda wa kufifia, si wakati wake.

Rekodi hamu, si trade tu

Jarida la trading linalorekodi trade zilizokamilika tu hukosa wakati unaojali kweli kwa revenge trading: hamu iliyotekelezwa au kutotekelezwa. Wafanyabiashara wawili wanaweza kuwa na rekodi za trade zinazofanana kabisa, mmoja ambaye hakuhisi mvuto wa kurejesha hasara na mwingine aliyehisi mvuto mkali na kuupinga kwa mafanikio, na jarida linalorekodi matokeo pekee haliwezi kuwatofautisha.

Kuweka lebo ya hali ya hisia au kiwango cha kujiamini kwenye trade kabla ya entry, na kando kuandika wakati hamu ya kurejesha hasara ilipingwa badala ya kutekelezwa, hujenga rekodi ya ruwaza yenyewe, si matokeo yake tu. Kwa wiki kadhaa, hili ndilo linalogeuza "nadhani wakati mwingine nafanya revenge trading" kuwa marudio mahususi yanayohesabika, yaliyounganishwa na hali mahususi: saa fulani ya siku, ukubwa fulani wa hasara, idadi fulani ya hasara mfululizo, yanayoonekana siku kwa siku kwenye kalenda ya trading badala ya kuzikwa kwenye orodha ya trade.

Kujenga upya baada ya siku ilipotokea hata hivyo

Revenge trade iliyokwisha tokea ni kipande kimoja cha data, si ushahidi kwamba mpango umeshindwa. Kosa linaloizidisha ni kuchukulia sehemu iliyobaki ya siku kuwa imepotea tayari na kuendelea na trading nje ya mpango, kwa hoja kwamba siku imeharibika hata hivyo. Kusimama kwa siku mara tu baada ya kugundua ruwaza, badala ya baada ya akaunti kuiakisi, ndiko kunakozuia revenge trade moja isiwe tatu.

Sehemu ya mpango ulifuatwa inayostahili kurekodiwa kwenye kila trade ndiyo inayofanya ruwaza ionekane kila wiki au kila mwezi badala ya hisia isiyo wazi. Kundi la lebo za "mpango haukufuatwa" zinazofuata mara moja trade za hasara ni ishara mahususi, inayoweza kutekelezwa, kwamba kanuni ya mapumziko ya lazima, au fupi zaidi, inahitaji kuwa sehemu ya mpango halisi wa trading, si nia njema tu.

Kutambua dhidi ya kukatiza

Hamu ni ya kawaida, kuitekeleza ni chaguo

Kuhisi mvuto wa kurejesha hasara mara moja si ishara ya nidhamu dhaifu, ndivyo loss aversion inavyofanya kwa karibu kila mtu. Kinachotenganisha akaunti inayovuka mfululizo wa hasara na isiyovuka mara chache ni kutokuwepo kwa hisia hiyo. Ni kanuni inayokatiza uamuzi unaofuata kwa muda wa kutosha hisia ipite, na rekodi ya kina ya kutosha kuonyesha kama kanuni hiyo inafuatwa kweli.

Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Trading kwa leverage ina hatari kubwa ya hasara. Utendaji wa zamani hauhakikishi matokeo ya baadaye.

Weka lebo ya hali ya hisia na mpango ulifuatwa kwenye kila trade, na uone ruwaza nyuma ya mfululizo wa hasara kabla haujajirudia, katika jarida la trading la BitStat.