Confirmation bias katika biashara: jinsi inavyopotosha journal yako mwenyewe

Kwa ufupi. Confirmation bias ni mwelekeo wa kutambua na kukumbuka ushahidi unaounga mkono unachoamini tayari kuhusu trade au mkakati, huku ukipuuza ushahidi unaokinzana nao. Kwenye trading journal mara chache huonekana kama sheria iliyovunjwa. Huonekana kama maingizo ya hasara yaliyo mafupi na yasiyo wazi kuliko ya ushindi, tabia ya kusoma tena trade zilizoshinda tu, na sababu ya kuingia inayoandikwa upya kimyakimya matokeo yanapojulikana.

Journal haina kinga ya moja kwa moja dhidi ya confirmation bias

Kuandika journal mara nyingi hutangazwa kama suluhisho la matatizo ya saikolojia ya biashara, na kwa mifumo ya kuitikia papo hapo kama revenge trading inasaidia kweli, kwa sababu kuandika kitu kabla ya kutenda hulazimisha kusimama. Confirmation bias hufanya kazi kwa ratiba tofauti. Mara chache huonekana kama kilele kimoja cha hisia; hujijenga taratibu, kila mara mfanyabiashara anapoamua nini cha kuandika, kwa undani kiasi gani, na maingizo gani yanafaa kusomwa tena baadaye. Journal hupinga upendeleo huo tu ikiwa muundo wake unalazimisha ushahidi unaothibitisha na usiothibitisha kutendewa sawa. Bila muundo, journal inaweza kuishia kuwa mkusanyiko wa binafsi wa mambo bora: rekodi halisi kwa maana kwamba kila trade ndani yake ilitokea kweli, lakini iliyochujwa kwa namna inayoendelea kuthibitisha mfanyabiashara yuko sahihi mara nyingi kuliko ledger kamili inavyosema.

Mahali pa tatu upendeleo hujificha katika tabia za kawaida za journal

Mfumo huu mara chache hujitangaza kama upendeleo. Tabia tatu ndipo kwa kawaida hujificha.

Maingizo ya hasara yaliyo mafupi na yasiyo wazi kuliko ya ushindi. Trade iliyoshinda hupata aya nzima kuhusu kwa nini setup ilifanya kazi; trade iliyopoteza kwenye setup ileile hupata mstari mmoja, "soko lilikuwa na mabadiliko," bila maelezo halisi ya kile nadharia ya awali ilichodhania kilichogeuka kuwa kosa. Kuandika hasara na ushindi kwa viwango tofauti vya undani ni ishara wazi zaidi kwamba mchakato wa ukaguzi tayari umechagua upande.

Sehemu za sababu zinazohaririwa baadaye. Journal au spreadsheet inayoruhusu dokezo la "kwa nini niliingia" kubadilishwa baada ya trade kufungwa huruhusu hadithi kujirekebisha ili ilingane na matokeo. Trade iliyofanikiwa kwa sababu zisizohusiana na mpango uliotajwa husomeka kimyakimya, wiki baadaye, kana kwamba ilipangwa hivyo tangu mwanzo.

Kukagua wachache wanaokumbukwa badala ya ledger kamili. Kuamua setup "inafanya kazi" kwa trade tano zinazokuja akilini kwanza, badala ya seti kamili iliyorekodiwa chini ya lebo hiyo, karibu daima huzidisha uzito wa ushindi usiosahaulika, kwa sababu trade iliyopoteza kwenye setup huelekea kuachwa na kusahaulika haraka kuliko ushindi unavyosimuliwa tena.

Kwa nini hili ni kosa la kufikiri, si tatizo la nidhamu

CFA Institute huweka confirmation bias chini ya belief perseverance biases, kundi la makosa ya kiakili ambapo mtu hudumisha imani aliyonayo kwa kufanya makosa katika jinsi taarifa mpya inavyochakatwa, badala ya kupitia mwitikio wa kihisia kwayo. Uainishaji huohuo pia unajumuisha hindsight bias, mwelekeo wa kuamini, matokeo yakishajulikana, kwamba yalitabirika au yalikuwa dhahiri tangu mwanzo. Hizi mbili ni jamaa wa karibu lakini si kosa lilelile: hindsight bias hupotosha jinsi uamuzi mmoja unavyokumbukwa baada ya tukio, huku confirmation bias ikichagua ni ushahidi gani unaotambuliwa na kuandikwa kwanza, kabla hadithi haijasimuliwa.

Tofauti hiyo ni muhimu kivitendo. Makosa ya kiakili kwa ujumla ni rahisi kusahihisha kuliko upendeleo wa kihisia, kwa sababu suluhisho ni la kimuundo badala ya suala la nguvu ya nia. Mfanyabiashara hahitaji kujisikia kushikamana kidogo na kuwa sahihi ili suluhisho lifanye kazi; sehemu za journal na tabia za ukaguzi zinahitaji kufanya iwe vigumu kuangalia ushahidi unaounga mkono pekee. Nyenzo nyingine kutoka sura za saikolojia ya biashara za Zerodha Varsity zinasema hali ya utulivu zaidi wakati wa ukaguzi humfanya mtu awe tayari zaidi kupima kwa uzito ushahidi dhidi ya mtazamo wake uliopo. Hiyo ni ishara muhimu ya kuchagua wakati wa kukagua journal, si mbadala wa suluhisho za kimuundo, kwa kuwa hali ya moyo si kitu ambacho mfanyabiashara anaweza kudhibiti kwa uhakika wakati wowote.

Muhimu. Confirmation bias, kwa ufafanuzi, ni ngumu kuigundua kutoka ndani, kwa sababu hufanya seti ya ushahidi iliyochujwa kwa kuchagua ionekane kama picha kamili na ya lengo. Kujaribu kujitathmini "je nina upendeleo sasa hivi" mara chache hufanya kazi papo hapo. Kuigundua kunategemea ukaguzi wa kimuundo unaotumika kwa rekodi kamili ya trade, si kuigundua inapotokea.

Confirmation bias kando ya mitego mingine ya saikolojia ya journal

Mifumo hii minne mara nyingi huonekana pamoja katika kikao kimoja cha ukaguzi badala ya moja moja, ambayo ni sehemu ya sababu confirmation bias ni rahisi kukosa. Mfanyabiashara anayesoma tena trade zilizoshinda tu (confirmation bias) pia ana uwezekano mkubwa wa kukumbuka ushindi huo kama ulioweza kutabirika zaidi kuliko ulivyokuwa (hindsight bias), huku msururu wa hasara kwenye setup ileile ukifungwa kwa revenge trade badala ya ingizo tulivu kwenye rekodi. Kuviona kama hisia moja isiyo wazi ya "saikolojia mbaya ya biashara" hufanya yote manne kuwa magumu kurekebisha. Kutaja ni mfumo gani mahususi unaofanya kazi katika kikao fulani cha ukaguzi ndiko kunakowezesha suluhisho lililolengwa.

Suluhisho tatu za kimuundo ambazo journal inaweza kutekeleza

Hakuna hata moja kati ya haya linalohitaji kujitambua zaidi papo hapo. Hubadilisha kile ambacho sehemu za journal na mchakato wa ukaguzi huruhusu mwanzoni.

Funga sababu ya kuingia kabla matokeo hayajajulikana, na uichukulie kama ya kusomwa tu trade ikishafunguliwa. Ikiwa sehemu hiyo bado inaweza kuhaririwa baada ya kufunga, "kwa nini" iliyotajwa ya trade itaendelea kuteleza ili ilingane na kilichotokea, na journal huacha kuwa rekodi ya mpango wa awali.

Weka mahitaji ya chini ya undani yanayotumika sawa kwa ushindi na hasara, kwa mfano sehemu ya lazima ya "setup ilichodhania ambacho hakikutimia" kwa kila hasara iliyofungwa, si dokezo la hiari ambalo ni rahisi kuruka.

Kokotoa win rate na wastani wa matokeo kutoka kwenye seti kamili ya trade chini ya lebo, si wachache wanaokumbukwa. Hii ndiyo nidhamu ileile nyuma ya kusoma win rate kwa usahihi pamoja na R-multiple: nambari inayoakisi tu trade ambazo mfanyabiashara alichagua kukumbuka si takwimu halisi, ni hadithi iliyobandikwa nambari.

Hakuna kati ya haya linalohitaji kufanya biashara kidogo au kutilia shaka kila ishara ya kuingia kwa wakati halisi. Linahitaji tu kwamba sehemu zinazopatikana wakati wa ukaguzi zisimruhusu mfanyabiashara kuchagua kimyakimya toleo gani la matukio atakalohifadhi.

Ukaguzi wa kila mwezi unaogundua mteremko mapema

Mara moja kwa mwezi, pamoja na vipengele vingine vya ukaguzi wa biashara wa kila mwezi, fanya ulinganisho mmoja wa ziada. Chukua win rate na wastani wa matokeo kwa lebo mahususi ya setup kutoka ledger kamili, kisha andika tofauti win rate ya setup hiyo inavyoonekana kutoka kumbukumbu, kabla ya kuangalia nambari. Pengo la zaidi ya asilimia chache kati ya nambari iliyohisiwa na iliyorekodiwa ni ishara ya mapema na muhimu kwamba tabia za ukaguzi zimeanza kupendelea aina moja ya trade kuliko nyingine. Ukaguzi huchukua dakika chache na hauhitaji kuainisha upya trade za zamani, unalinganisha tu kumbukumbu na swali.

Makala hii ni kwa madhumuni ya kielimu tu na si ushauri wa kifedha au uwekezaji. Biashara ina hatari, ikiwemo hatari ya kupoteza zaidi ya kiasi kilichowekezwa, na matokeo ya zamani yaliyorekodiwa kwenye journal hayahakikishi utendaji wa baadaye.

Jenga tabia ya BitStat trading journal inayofunga sababu ya awali ya kila ingizo, ili ukaguzi uakisi kilichopangwa kweli badala ya kinachoonekana bora baadaye.