Risk-Reward Ratio ni Nini Katika Trading?
Ufafanuzi mfupi wa risk-reward ratio, fomula ya kuikokotoa kutoka kwa stop na lengo lililopangwa, mfano uliotatuliwa, na jinsi inavyotofautiana na R-multiple na expectancy, zinazopima trade baada ya kufungwa badala ya kabla ya kuingia.
Ilisasishwa mwisho:
Kwa ufupi. Risk-reward ratio inalinganisha kiasi unachoweza kupata kwenye trade na kiasi unachoweza kupoteza, kilichowekwa kabla ya kuingia. Trade yenye stop iliyopangwa ya $30 na lengo lililopangwa la $90 ina risk-reward ratio ya 1:3: unahatarisha dola moja kupata tatu. Ni namba ya kupanga, inayotegemea mahali unapoweka stop na lengo lako, si ripoti ya jinsi trade ilivyoisha kwa kweli.
Risk-reward ratio inamaanisha nini
Risk-reward ratio, wakati mwingine huandikwa reward-to-risk, hupima faida inayowezekana ya trade dhidi ya hasara inayowezekana, vyote vikikadiriwa kabla nafasi haijafunguliwa. Kulingana na Babypips Forexpedia, ni dhana kuu ya usimamizi wa hatari inayowasaidia wafanyabiashara kuhukumu kama setup inastahili kuchukuliwa kwa kuzingatia kiwango cha hatari kinachohusika.
Uwiano wenyewe unahitaji bei mbili unazoamua mapema: stop-loss, inayoweka hasara yako iliyopangwa, na lengo, linaloweka faida yako iliyopangwa. Hakuna kilichotokea bado. Hiyo ndiyo tofauti kuu na kipimo kama R-multiple, kinachopima kile trade ilichorudisha kwa kweli ilipofungwa.
Jinsi ya kukokotoa risk-reward ratio
Fomula ni rahisi:
Risk-reward ratio = Faida inayowezekana / Hasara inayowezekana
Sema unapanga kununua kwa $100, kuweka stop-loss kwa $97, na kuweka lengo kwa $109. Hasara yako inayowezekana ni $3 kwa kila hisa, na faida yako inayowezekana ni $9 kwa kila hisa. Gawanya $9 kwa $3 na uwiano ni 3, kwa kawaida huandikwa 1:3 au 3R iliyopangwa. Unapanga kuhatarisha dola moja kupata tatu.
| Uwiano | Maana yake | Mfano |
|---|---|---|
| 1:1 | Faida iliyopangwa ni sawa na hasara iliyopangwa | Stop $5, lengo $5 |
| 1:2 | Faida iliyopangwa ni mara mbili ya hasara iliyopangwa | Stop $5, lengo $10 |
| 1:3 | Faida iliyopangwa ni mara tatu ya hasara iliyopangwa | Stop $5, lengo $15 |
| 2:1 | Hasara iliyopangwa ni mara mbili ya faida iliyopangwa (isiyofaa) | Stop $10, lengo $5 |
Muhimu. Risk-reward ratio inayofaa haimaanishi yenyewe kwamba trade ina faida kwa muda. Setup ya 1:3 inayofikia lengo lake kwa asilimia 20 tu ya muda bado inaweza kupoteza pesa kwa ujumla, wakati setup ya 1:1 inayoshinda asilimia 60 ya muda inaweza kuwa na faida thabiti. Uwiano lazima usomwe pamoja na win rate, si peke yake, tofauti iliyoelezwa katika kwa nini win rate hudanganya bila R-multiple.
Risk-reward ratio dhidi ya R-multiple dhidi ya expectancy
Maneno haya matatu mara nyingi huchanganywa kwa sababu yote yanahusisha uwiano kwa hatari, lakini kila moja linajibu swali tofauti katika wakati tofauti wa trade.
| Neno | Unapolikokotoa | Linachopima |
|---|---|---|
| Risk-reward ratio | Kabla ya kuingia, kutoka kwa stop na lengo lako lililopangwa | Malipo yaliyopangwa ya setup, si kilichotokea kwa kweli |
| R-multiple | Baada ya trade kufungwa | Matokeo halisi kulingana na hatari uliyochukua, ona R-multiple ni nini |
| Expectancy | Kote kwenye trade nyingi zilizofungwa | Wastani wa R ambao mkakati huzalisha win rate na wastani wa matokeo vinapounganishwa, ona expectancy ni nini |
Trade iliyopangwa kwa risk-reward ya 1:3 inayofungwa mapema kwa nusu ya lengo lake inatimiza tu takriban +1.5R, si +3R ambayo setup ilidokeza. Uwiano uliopangwa na R-multiple iliyotimizwa vinahusiana lakini mara chache ni sawa, ndiyo maana kurekodi exit halisi ni muhimu kama mpango.
Kuweka uwiano wa chini kabla ya kufanya trade
Wafanyabiashara wengi huweka kiwango cha chini, kama kutochukua kamwe setup chini ya 1:1.5 au 1:2, ili mfululizo wa hasara usihitaji win rate isiyo halisi kupona. Kizingiti hicho kinapaswa kulingana na win rate halisi ya mkakati badala ya kuchaguliwa kiholela: mbinu ya mean-reversion yenye win rate ya juu inaweza kufanya kazi na uwiano mdogo, wakati mbinu ya trend-following yenye ushindi mchache, mkubwa zaidi kwa kawaida inahitaji ya juu zaidi ili kubaki na faida kwa ujumla. Kupitia uwiano uliopangwa dhidi ya vipimo vya utendaji vya mkakati, ikiwemo win rate na profit factor, kwenye sampuli yenye maana ya trade kunaonyesha kama kiwango cha chini ulichochagua kinadumu kivitendo, au kama malengo yanakosekana mara kwa mara kabla bei haijayafikia.
Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Risk-reward ratio ni zana ya kupanga, si hakikisho la matokeo, na trading kwa leverage inaweza kusababisha hasara zinazozidi kiasi kilichopangwa ikiwa stop haiheshimiwi.
Rekodi stop yako iliyopangwa, lengo, na exit halisi kwenye kila trade, na uone R-multiple iliyotimizwa kando ya mpango wako katika jarida la trading la BitStat.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Risk-reward ratio nzuri kwa trading ni ipi?
Je, risk-reward ratio ya juu zaidi daima ni bora?
Risk-reward ratio inatofautianaje na R-multiple?
Je, risk-reward ratio inaweza kuhakikisha trade yenye faida?
Unakokotoaje risk-reward ratio kwa trade?
Je, risk-reward ratio inazingatia ukubwa wa nafasi?
Je, kila trade inapaswa kuwa na risk-reward ratio ile ile?
Timu ya BitStat
Utafiti wa vitendo na taratibu zinazoweza kurudiwa kwa wafanyabiashara wanaotaka ushahidi uunge mkono kila uamuzi.
Prop Firm Challenge ni Nini?
Prop firm challenge ni tathmini ya trading inayolipiwa yenye lengo la faida na mipaka mikali ya hasara. Ona muundo wa kawaida wa hatua mbili, mifano halisi ya kanuni za FTMO, na kinachobadilika baada ya kufaulu.
Expectancy Katika Trading ni Nini?
Expectancy ni wastani wa matokeo ambayo mkakati wa trading huzalisha kwa kila trade, unaopimwa kwa R. Ona fomula, mfano, na kwa nini kuiunganisha na mzunguko wa trade (fursa) ni muhimu.
Win Rate ni Nini Katika Trading?
Win rate ni asilimia ya trade zilizofungwa kwa faida. Hapa kuna fomula, win rate nzuri ni ipi, na kwa nini win rate peke yake inapotosha kwa urahisi.