R-Multiple ni Nini?
R-multiple inaonyesha faida au hasara ya trade kama kigawe cha kiasi ulichohatarisha, kinachoitwa R. Jifunze fomula, mfano, na jinsi ya kusoma R-multiple kwenye jarida la trading.
Ilisasishwa mwisho:
Kwa ufupi. R-multiple inaonyesha faida au hasara ya trade kama kigawe cha kiasi ulichohatarisha, kinachoitwa R. R ni umbali kati ya bei ya entry na stop-loss, kwa dola kwa kila kitengo, ukizidishwa na ukubwa wa nafasi. Trade inayopata mara mbili ya ulichohatarisha ni +2R; trade iliyofungwa kwa stop kama ilivyopangwa ni -1R. R-multiple hukuwezesha kulinganisha trade za ukubwa tofauti, vyombo tofauti, na salio tofauti la akaunti kwa kipimo kimoja.
R inamaanisha nini hasa
R inasimamia hatari ya awali kwenye trade, iliyowekwa wakati unapoweka stop-loss. Ukinunua hisa kwa $50 na kupanga kutoka kwa $45 ikiwa trade itaenda kinyume, hatari yako kwa kila hisa ni $5, na $5 hiyo ni 1R. Ukizidisha kwa ukubwa wa nafasi, 1R inakuwa kiasi cha dola: hisa 100 kwa hatari ya $5 kila moja ni $500 za hatari kamili kwa trade hiyo.
Dhana hii ilienezwa na kocha wa trading Van K. Tharp, aliyeiweka kama mojawapo ya "Kanuni za Dhahabu za Trading": usifungue nafasi bila kujua hasa utatoka wapi ikiwa umekosea, kulingana na Van Tharp Institute. Eneo hilo la kutoka ndilo linalofafanua R tangu mwanzo.
Fomula ya R-multiple na mfano uliotatuliwa
R-multiple ni sawa na faida au hasara ya trade ikigawanywa na hatari ya awali (R). Trade inayopata mara mbili ya hatari yake ya awali ni faida ya 2R; ile inayopoteza hasa kiasi kilichopangwa ni hasara ya -1R; ile inayopoteza zaidi ya ilivyopangwa, kwa sababu ya slippage au stop isiyoheshimiwa, inaweza kuwa -2R au mbaya zaidi.
Chukua kesi halisi: unanunua hisa kwa $50 na kuweka stop-loss kwa $45, kwa hiyo 1R = $5 kwa kila hisa. Unanunua hisa 100, hivyo hatari yako kamili ni $500. Trade inafanikiwa na unatoka kwa $60, faida ya $10 kwa kila hisa, au $1,000 kwa jumla. Gawanya hiyo kwa hatari yako ya awali: $1,000 / $500 = 2. Trade hii ilifungwa kwa +2R, maana yake ulipata mara mbili ya ulichohatarisha.
| R-multiple | Maana yake | Mfano |
|---|---|---|
| +2R | Ulishinda mara mbili ya kiasi ulichohatarisha | Entry $50, stop $45, exit $60 |
| -1R | Ulipoteza hasa hatari iliyopangwa | Ulitolewa kwa stop-loss iliyopangwa |
| -2R | Ulipoteza mara mbili ya hatari iliyopangwa | Stop iliruka, ilihamishwa, au ilikosa wakati wa mwendo wa haraka |
| +0.5R | Faida ndogo ya sehemu | Ulitoka mapema, kabla ya stop au lengo kufikiwa |
Muhimu. R-multiple ni sahihi tu ikiwa inategemea umbali wa stop uliopanga kabla ya kuingia, si ule uliopanua baada ya trade kwenda kinyume. Kuhamisha stop mbali zaidi baada ya entry kunaongeza R kwa uongo na kudharau kiasi cha hatari uliyochukua kwa kweli.
R-multiple dhidi ya vipimo vinavyohusiana
| Kipimo | Kinachopima | Kasoro |
|---|---|---|
| R-multiple | Matokeo ya trade moja kulingana na hatari yake iliyopangwa | Haisemi kitu kuhusu mara ngapi mkakati unashinda |
| Win rate | Sehemu ya trade zilizofungwa kwa faida | Inaweza kuonekana nzuri huku mkakati bado unapoteza pesa kwa ujumla, ona kwa nini win rate hudanganya bila R-multiple |
| Profit factor | Faida ghafi dhidi ya hasara ghafi kwenye trade zote | Haonyeshi kama hatari ilipimwa kwa uthabiti kutoka trade moja hadi nyingine |
R-multiple ndiyo kizuizi cha msingi nyuma ya expectancy, wastani wa R ambao mkakati huzalisha kwenye trade nyingi. Mfumo unaoshinda mara chache lakini unaweka hasara kwa -1R huku ukiacha faida ziende hadi +3R au +4R unaweza kuushinda mfumo wenye win rate ya juu zaidi, tofauti iliyoelezwa kwa kina zaidi katika mwongozo wetu wa vipimo vya utendaji wa trading.
Kusoma R-multiple kwenye jarida la trading
Kurekodi R kwa kila trade, si faida au hasara ya dola tu, kunafanya ruwaza zionekane ambazo namba ghafi huzificha. Kundi la trade zinazofungwa kwa +0.3R au +0.5R wakati mpango ulitaka malengo ya +2R mara nyingi linaashiria kutoka mapema kwenye trade zinazoshinda. Msururu wa hasara zaidi ya -1R kwa kawaida humaanisha stop zinahamishwa au kurukwa chini ya shinikizo, tabia inayohusiana kwa karibu na kile kilichoelezwa katika jinsi ya kuweka jarida la trading. Jarida la trading linalorekodi entry, stop, na exit ya kila trade linaweza kukokotoa R-multiple kiotomatiki badala ya kuiacha kama hesabu ya mkono.
Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Matokeo ya R-multiple ya zamani na takwimu nyingine za utendaji wa kihistoria hazihakikishi matokeo ya baadaye, na kila trade bado inabeba hatari ya hasara zaidi ya ilivyopangwa.
Rekodi entry, stop, na exit kiotomatiki na uone R-multiple kwenye kila trade katika jarida la trading la BitStat.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
1R inamaanisha nini katika trading?
Unakokotoaje R-multiple?
Je, R-multiple inaweza kuwa hasi?
Je, R-multiple ya juu zaidi ni bora kila wakati?
R-multiple inatofautianaje na risk-reward ratio?
Nani aliunda dhana ya R-multiple?
Kwa nini R-multiple inafanya kazi tu ikiwa stop inaheshimiwa?
Timu ya BitStat
Utafiti wa vitendo na taratibu zinazoweza kurudiwa kwa wafanyabiashara wanaotaka ushahidi uunge mkono kila uamuzi.
Prop Firm Challenge ni Nini?
Prop firm challenge ni tathmini ya trading inayolipiwa yenye lengo la faida na mipaka mikali ya hasara. Ona muundo wa kawaida wa hatua mbili, mifano halisi ya kanuni za FTMO, na kinachobadilika baada ya kufaulu.
Expectancy Katika Trading ni Nini?
Expectancy ni wastani wa matokeo ambayo mkakati wa trading huzalisha kwa kila trade, unaopimwa kwa R. Ona fomula, mfano, na kwa nini kuiunganisha na mzunguko wa trade (fursa) ni muhimu.
Win Rate ni Nini Katika Trading?
Win rate ni asilimia ya trade zilizofungwa kwa faida. Hapa kuna fomula, win rate nzuri ni ipi, na kwa nini win rate peke yake inapotosha kwa urahisi.