Profit Factor ni Nini?
Profit factor ni faida ghafi kugawanywa kwa hasara ghafi. Zaidi ya 1.0 inamaanisha mkakati ulipata zaidi kwenye ushindi kuliko ulivyopoteza; maana, fomula na mwongozo wa tafsiri.
Ilisasishwa mwisho:
Kwa ufupi. Profit factor ni jumla ya faida ghafi ikigawanywa kwa jumla ya hasara ghafi katika seti ya biashara. Profit factor ya 1.0 inamaanisha mkakati unavunja sawa kabla ya gharama; zaidi ya 1.0 inamaanisha ulipata zaidi kwenye biashara za faida kuliko ulivyopoteza kwenye za hasara, na chini ya 1.0 ni kinyume chake. Ni mojawapo ya namba chache zinazoonyesha kwa pamoja kiwango cha ushindi na ukubwa wa wastani wa biashara.
Fomula
Profit factor ni jumla ya faida ghafi ikigawanywa kwa jumla ya hasara ghafi, kwa kutumia thamani kamili za zote mbili. Mkakati wenye jumla ya 6,000 kwenye biashara zilizoshinda na 4,000 kwenye biashara zilizoshindwa una profit factor ya 6,000 kugawanya 4,000, yaani 1.5. Mkakati huo huo ukiwa na 3,000 tu kwenye biashara zilizoshinda dhidi ya hasara ile ile ya 4,000 ungekuwa na profit factor ya 0.75, ikimaanisha ulipoteza pesa kwa ujumla bila kujali kiwango chake cha ushindi.
Tofauti na win rate, profit factor tayari inazingatia ukubwa wa faida na hasara, si mara ngapi kila moja ilitokea tu, ndiyo maana mikakati miwili yenye win rate tofauti sana inaweza kufikia profit factor ile ile.
Profit factor nzuri ni ipi
Viwango vya tafsiri hutofautiana kidogo kati ya vyanzo, lakini makundi ya jumla yanayotumika katika elimu ya trading yanalingana: chini ya 1.0 inamaanisha mkakati unapoteza pesa, 1.0 hadi 1.5 ina faida ndogo na inaweza kuwa dhaifu mbele ya mfululizo wa gharama au slippage, 1.5 hadi 2.0 kwa ujumla huchukuliwa kuwa imara, na zaidi ya 2.0 ni nzuri sana, kulingana na kamusi ya Forexpedia ya Babypips. Profit factor ya juu sana inayotokana na biashara chache haitegemeki kama ile ya wastani iliyodumishwa kwenye sampuli kubwa, kwa sababu biashara moja kubwa ya ushindi inaweza kuongeza uwiano huo kwa muda.
Muhimu. Profit factor kwa kawaida huhesabiwa kabla ya gharama za trading kama spread, kamisheni na ada za swap, isipokuwa jukwaa au jarida fulani lisemapo vinginevyo. Mkakati wenye profit factor ya 1.1 unaweza kugeuka kuwa wa hasara baada ya gharama halisi kutolewa, kwa hivyo uwiano ghafi haupaswi kuchukuliwa kuwa hukumu ya mwisho peke yake.
Profit factor ikilinganishwa na vipimo vingine
| Kipimo | Kinapima nini | Sehemu isiyoonekana |
|---|---|---|
| Win rate | Asilimia ya biashara zilizokuwa na faida | Hupuuza ukubwa wa ushindi dhidi ya hasara |
| Profit factor | Faida ghafi ikilinganishwa na hasara ghafi | Inaweza kuonekana kubwa kupita kiasi kwa sababu ya biashara moja kubwa isiyo ya kawaida |
| Expectancy (R-multiple) | Matokeo ya wastani kwa biashara moja ikilinganishwa na hatari iliyochukuliwa | Inahitaji ukubwa thabiti wa hatari ili iwe na maana |
Profit factor na expectancy hujibu maswali yanayohusiana lakini tofauti: profit factor hufupisha uwiano wa jumla ya faida kwa jumla ya hasara katika rekodi nzima ya trading, wakati expectancy inaonyesha matokeo ya wastani ya biashara moja ikilinganishwa na kile kilichohatarishwa. Mapitio ya mkakati yanayokagua kimoja tu kati ya hivyo viwili yanaweza kukosa tatizo ambalo kingine kingegundua, kama vile profit factor yenye afya iliyojengwa juu ya ukubwa usio thabiti wa nafasi, ambayo ingeonekana kama expectancy isiyo thabiti kwa kila biashara.
Kuhesabu kutoka historia yako ya trading
Profit factor inahitaji kujumlisha kila biashara iliyoshinda na kila iliyoshindwa kando kwa kipindi fulani, jambo rahisi kwa biashara chache lakini lenye makosa mengi likifanywa kwa mkono kwa miezi mingi. Jarida la trading linalorekodi kila biashara iliyofungwa linaweza kuhesabu profit factor kiotomatiki na kuisasisha biashara mpya zinapofungwa, na hivyo kuwezesha kuona namba ikibadilika kwa muda badala ya kuihesabu upya mara kwa mara kwenye lahajedwali.
Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Profit factor na vipimo vingine vya utendaji wa kihistoria havihakikishi matokeo ya baadaye.
Hesabu profit factor kiotomatiki kutoka historia yako ya biashara katika jarida la trading la BitStat.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Fomula ya profit factor ni ipi?
Profit factor nzuri ni ipi?
Je, profit factor inajumuisha gharama za trading?
Profit factor inatofautianaje na expectancy?
Timu ya BitStat
Utafiti wa vitendo na taratibu zinazoweza kurudiwa kwa wafanyabiashara wanaotaka ushahidi uunge mkono kila uamuzi.
Prop Firm Challenge ni Nini?
Prop firm challenge ni tathmini ya trading inayolipiwa yenye lengo la faida na mipaka mikali ya hasara. Ona muundo wa kawaida wa hatua mbili, mifano halisi ya kanuni za FTMO, na kinachobadilika baada ya kufaulu.
Expectancy Katika Trading ni Nini?
Expectancy ni wastani wa matokeo ambayo mkakati wa trading huzalisha kwa kila trade, unaopimwa kwa R. Ona fomula, mfano, na kwa nini kuiunganisha na mzunguko wa trade (fursa) ni muhimu.
Win Rate ni Nini Katika Trading?
Win rate ni asilimia ya trade zilizofungwa kwa faida. Hapa kuna fomula, win rate nzuri ni ipi, na kwa nini win rate peke yake inapotosha kwa urahisi.