Cha kufanya journal yako isipolingana na taarifa ya broker

Kwa ufupi. Trading journal isipolingana na taarifa ya broker, taarifa ndiyo rekodi ya pesa na journal ndiyo rekodi ya maamuzi, kwa hivyo journal ndiyo inayosahihishwa. Mapengo mengi hutokana na orodha fupi ya sababu: gharama zilizorekodiwa ghafi, ada za funding au za usiku mmoja, amana na uondoaji vilivyochanganywa na faida, trade zinazokosekana au zilizogawanywa, na tarehe tofauti za kukata vipindi. Utaratibu thabiti wa reconciliation huzipata kwa dakika badala ya saa.

Rekodi ipi ndiyo rejea

Taarifa ya broker au exchange inaonyesha kilichotokea kweli kwa akaunti: kila utekelezaji, kila ada, kila mwendo wa pesa kuingia na kutoka. Trading journal inaonyesha kwa nini kila trade ilichukuliwa, ilisimamiwaje, na mfanyabiashara alifikiri nini baadaye. Zote ni muhimu, lakini moja tu ndiyo ledger ya rekodi ya pesa.

Hilo huweka mwelekeo wa kila reconciliation. Journal ikisema mwezi ulipata $1,240 na akaunti ikakua kwa kiasi kidogo zaidi, dhana ya kawaida ni kwamba journal inakosa kitu, si kwamba broker alipoteza pesa. Journal hurekebishwa ili nambari zake ziaminike kwenye ukaguzi, na ili vipimo kama win rate au profit factor vikokotolewe kwa kile akaunti ilichopata kweli.

Isipokuwa ni kosa halisi kwenye taarifa yenyewe. Mwongozo wa wawekezaji wa FINRA kuhusu taarifa za udalali unapendekeza kukagua sehemu ya shughuli za akaunti dhidi ya uthibitisho wa trade, ikiwemo bei na kiasi, na kupiga simu kwa kampuni kuomba maelezo kwa ingizo lolote lisiloeleweka au lisiloidhinishwa (FINRA, "Your Brokerage Statement: How to Read and Make Sense of It"). Reconciliation ndiyo njia ya mfanyabiashara kugundua ingizo kama hilo kwanza.

Kwa nini nambari zinatofautiana

Kivitendo, karibu kila kutolingana huangukia katika makundi machache. Kuyajua mapema hugeuza "kuna kitu si sawa" isiyo wazi kuwa orodha ya kukagua.

Safu ya kwanza ndiyo ya kawaida zaidi. Gharama zina utaratibu wake, ikiwemo slippage na kamisheni kwa kila upande, zilizoelezwa kwa kina katika kufuatilia gharama za slippage na kamisheni kwenye trading journal yako. Makala hii inazichukulia kama pembejeo moja ya reconciliation nzima.

Ada za funding: gharama inayotegemea saa

Perpetual futures huongeza gharama ambayo journal nyingi za mkono hazirekodi kamwe. Kwenye Binance Futures, malipo ya funding hubadilishwa kati ya longs na shorts kwa vipindi maalum, kwa chaguo-msingi kila saa 8 saa 00:00, 08:00 na 16:00 UTC, na nafasi hulipa au kupokea funding tu ikiwa iko wazi wakati wa funding. Kiasi ni sawa na thamani ya nominal ya nafasi, kulingana na mark price, ikizidishwa na funding rate, na hukatwa kutoka au kuwekwa kwenye salio la akaunti ya futures (Binance, "Introduction to Binance Futures Funding Rates").

Athari kwenye journal ni rahisi kukosa. Chukua nafasi ndefu ya mfano yenye thamani ya nominal ya 20,000 USDT na funding rate ya 0.01% kwa kila kipindi: kila tukio la funding linagharimu takriban 2 USDT. Ikishikiliwa kwa siku tatu, hiyo ni matukio tisa ya funding na takriban 18 USDT, ambazo hakuna inayoonekana kwenye bei za kuingia na kutoka. Funding rates hubadilika kila mara na zinaweza kuwa hasi, kwa hivyo nambari halisi lazima itoke kwenye historia ya miamala ya exchange, si makadirio. Akaunti za forex na CFD zina mfumo uleule kwa jina tofauti: overnight financing, mara nyingi huitwa swap, inayotozwa au kuwekwa kwa nafasi zilizoshikiliwa baada ya rollover ya kila siku.

Utaratibu wa hatua kwa hatua wa reconciliation

Utaratibu ufuatao unafanya kazi kwa akaunti yoyote na kipindi chochote. Kuufanya kwa mpangilio huu ni muhimu, kwa sababu kila hatua huondoa chanzo kimoja cha kelele kabla ya ulinganisho unaofuata.

1. Pangilia kipindi na saa za eneo. Tumia tarehe za kuanza na kumaliza zilezile za taarifa, katika saa za eneo za taarifa. Saa ya seva ya broker mara nyingi ni tofauti na saa ya mahali ulipo.
2. Linganisha idadi ya trade. Hesabu trade zilizofungwa pande zote mbili. Nambari zikitofautiana, tafuta trade zinazokosekana au zilizorudiwa kabla ya kuangalia pesa yoyote.
3. Linganisha net P&L trade kwa trade. Kwa trade zilizopo pande zote mbili, linganisha matokeo yaliyotimia baada ya gharama. Tofauti kwenye trade moja kwa kawaida humaanisha bei mbaya, ukubwa, au ada iliyokosekana.
4. Tenganisha mtiririko wa pesa usio trade. Amana, uondoaji, uhamisho wa ndani, riba na rebates hubadilisha salio lakini si matokeo ya biashara.
5. Ongeza gharama zinazotegemea muda. Funding, swap na riba ya margin hutozwa kwa muda wa kushikilia, kwa hivyo zinahitaji mstari wake.
6. Kagua nafasi zilizo wazi. Ikiwa nafasi ilikuwa bado wazi mwisho wa kipindi, unrealized P&L yake iko kwenye equity ya taarifa lakini si kwenye trade zilizofungwa za journal.
7. Eleza au pandisha lililobaki. Chochote kinachobaki baada ya hatua hizi ni ama kosa la ingizo la journal au swali la taarifa kwa broker.

Mfano uliofanyiwa kazi

Mwezi wa mfano kwenye akaunti moja: journal inaonyesha faida ghafi ya $1,240. Taarifa inaonyesha salio la kuanzia la $10,000, amana ya $500 wakati wa mwezi na salio la mwisho la $11,560 bila nafasi zilizo wazi.

Bila hatua ya 4, amana ya $500 ingefanya taarifa ionekane bora kuliko journal, ikificha $105 ya gharama zisizorekodiwa na trade moja iliyopoteza ya $75 inayokosekana. Ndiyo maana mpangilio ni muhimu: mtiririko mkubwa wa pesa unaweza kufuta makosa kadhaa madogo na kufanya nambari mbili zisizo sahihi zionekane karibu sahihi.

Muhimu. Usifunge pengo kwa trade ya "marekebisho" ya kubuni ili tu jumla zilingane. Ingizo la kuziba huficha chanzo na kupotosha win rate, wastani wa hasara na kila kipimo kilichojengwa juu ya orodha ya trade. Ikiwa tofauti haiwezi kuelezwa baada ya utaratibu mzima, irekodi kama swali lililo wazi na uulize broker.

Kuweka journal sawa kuendelea mbele

Reconciliation hupungua kila mwezi mara tabia chache zinapokuwepo:

• Rekodi net, si ghafi: rekodi kamisheni na ada pamoja na kila trade, ili P&L ya journal tayari iwe kwenye msingi uleule na taarifa. Sehemu zinazostahili kufuatiliwa kwa kila trade zimeorodheshwa katika trading journal inapaswa kujumuisha nini.
• Weka mtiririko wa pesa nje ya matokeo ya trade: amana, uondoaji na malipo huenda kwenye rekodi tofauti, kamwe si kama trade.
• Muonekano mmoja wa journal kwa kila akaunti: kuchanganya akaunti mbili kwenye orodha moja ya trade hufanya iwe haiwezekani kulinganisha taarifa yoyote. Kuweka akaunti tofauti kando kwa kando kunatatua hili.
• Ingiza badala ya kuandika upya: kuvuta utekelezaji moja kwa moja kutoka exchange kwa API key ya kusoma tu, kama katika kuunganisha Binance na BitStat, huondoa makosa mengi ya trade zinazokosekana na makosa ya kuandika.
• Ifanye iwe hatua ya kila mwezi: ongeza mstari wa reconciliation kwenye ukaguzi wa biashara wa kila mwezi, kabla ya vipimo vyovyote kukokotolewa.

Journal inayolingana na taarifa si anasa ya uhasibu. Kila hitimisho linalotolewa kwenye ukaguzi, kuanzia setup ipi inafanya kazi hadi kama hatari kwa kila trade iko chini ya udhibiti, hutegemea orodha ya trade kuwa kamili na bila gharama.

Makala hii ni kwa madhumuni ya kielimu tu na si ushauri wa kifedha, kodi au uwekezaji. Biashara ina hatari kubwa ya hasara, na kufanya biashara kwa leverage kunaweza kusababisha hasara kubwa kuliko amana ya awali. Kwa maswali kuhusu ingizo mahususi la taarifa, wasiliana na broker au exchange moja kwa moja.

Weka kila trade, ada na akaunti mahali pamoja na BitStat trading journal, ili nambari katika kila ukaguzi zianze na takwimu zilezile za taarifa ya broker.