रिकवरी की संभावना
उन सिम्युलेटेड पथों का हिस्सा जो सक्रिय सीमा, शून्य बैलेंस या ट्रेड सीमा से पहले शिखर पर लौटते हैं। यह मॉडल बताता है, असल दुनिया की संभावना नहीं।
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ड्रॉडाउन रिकवरी कैलकुलेटर
रिकवरी में कितना समय लगेगा?
अपने ट्रेडिंग आँकड़ों और ड्रॉडाउन सीमाओं के आधार पर मोंटे कार्लो सिमुलेशन से रिकवरी का समय और संभावना आँकें।
मोंटे कार्लो सिमुलेशन
आपके ट्रेडिंग आँकड़े
आपके ट्रेडिंग आँकड़े
मौजूदा बैलेंस पिछले शिखर से कितना नीचे है। 1 से 99 तक का प्रतिशत दर्ज करें।
लाभ में बंद होने वाले ट्रेडों का अनुमानित हिस्सा। अपने रिकॉर्ड किए नतीजों की दर इस्तेमाल करें।
हर महीने किए जाने वाले ट्रेडों की औसत संख्या। मॉडल इससे रिकवरी का मोटा समय बताता है।
सिम्युलेटेड लाभ वाले ट्रेड की निश्चित सकल डॉलर राशि। मॉडल पोज़िशन आकार नहीं बदलता और लागत शामिल नहीं करता।
हर सिम्युलेटेड हानि वाले ट्रेड की निश्चित सकल डॉलर हानि। दैनिक समूह सकल हानियाँ जोड़ता है; लाभ उन्हें कम नहीं करता।
ड्रॉडाउन से पहले खाते का सबसे ऊँचा बैलेंस। मॉडल इसे रिकवरी लक्ष्य और प्रतिशत सीमाओं का आधार मानता है।
प्रॉप फर्म सीमाएँ (वैकल्पिक)
सीमा बंद करने के लिए 0 दर्ज करें। अन्यथा महीने के ट्रेडों को 22 से भाग देकर ऊपर की ओर पूर्णांकित समूह बनाए जाते हैं, हर समूह में कम से कम एक ट्रेड। सकल हानियाँ जुड़ती हैं और लाभ उनका समायोजन नहीं करते। यह सक्रिय दिनों के समूह का सतर्क अनुमान है, कैलेंडर या किसी फर्म का इक्विटी नियम नहीं।
सीमा बंद करने के लिए 0 दर्ज करें। अन्यथा मॉडल इसे शिखर बैलेंस से ड्रॉडाउन मानता है। प्रदाता के नियम अलग से जाँचें।
किसी भी सीमा को सिमुलेशन से हटाने के लिए 0 रखें।
ड्रॉडाउन का असममित गणित
| ड्रॉडाउन | मौजूदा बैलेंस | रिकवरी के लिए आवश्यक वृद्धि |
|---|---|---|
| 5% | $23,750 | +5.3% |
| 10% | $22,500 | +11.1% |
| 15% | $21,250 | +17.6% |
| 20% | $20,000 | +25.0% |
| 25% | $18,750 | +33.3% |
| 30% | $17,500 | +42.9% |
| 40% | $15,000 | +66.7% |
| 50% | $12,500 | +100.0% |
ड्रॉडाउन रिकवरी कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें
मौजूदा ड्रॉडाउन दर्ज करें
बताएँ कि बैलेंस पिछले शिखर से कितने प्रतिशत नीचे है। आम मान चुनें या अपना मान दर्ज करें।
ट्रेडिंग आँकड़े जोड़ें
रिकॉर्ड किए नतीजों से विन रेट, औसत लाभ, औसत हानि और प्रति माह ट्रेडों की संख्या लें। मॉडल इन्हीं तय नतीजों को दोहराता है; यह बदलती रणनीति या हर बाज़ार स्थिति नहीं दर्शा सकता।
खाते का शिखर तय करें
ड्रॉडाउन शुरू होने से पहले का सबसे ऊँचा बैलेंस दर्ज करें। सिमुलेशन इसे उस बैलेंस के रूप में लेता है जिसे फिर से पाना है।
वैकल्पिक प्रॉप फर्म सीमाएँ जोड़ें
सरल विफलता शर्त शामिल करने के लिए दैनिक या कुल ड्रॉडाउन सीमा तय करें। सीमा बंद करने के लिए 0 दर्ज करें। दैनिक सीमा में महीने के ट्रेडों को 22 से भाग देकर ऊपर की ओर पूर्णांकित समूह बनते हैं, हर समूह में कम से कम एक ट्रेड। सकल हानियाँ जुड़ती हैं और लाभ उन्हें कम नहीं करता। यह सक्रिय दिनों के समूह का सतर्क अनुमान है, कैलेंडर या फर्म-विशिष्ट इक्विटी नियम नहीं।
परिदृश्य के नतीजे पढ़ें
कैलकुलेटर 500 पथ चलाता है, हर पथ में अधिकतम 3,000 ट्रेड। रिकवरी संभावना, रिकवर हुए पथों का मेडियन समय, रिकवरी न होने का जोखिम, अपेक्षित मूल्य और सक्रिय सीमाओं तक बची हानियाँ देखें।
मुख्य मेट्रिक्स का संदर्भ
हर नतीजा आपके दिए हुए मान्यताओं को दर्शाता है; कोई भी पूर्वानुमान नहीं है।
रिकवरी का मेडियन समय
शिखर तक पहुँचे पथों में बीच का रिकवरी समय, जिसे आपके मासिक ट्रेड आँकड़े से ट्रेडों से समय में बदला गया है। डैश का अर्थ है कि कोई पथ रिकवर नहीं हुआ।
रिकवरी न होने का जोखिम
मॉडल की सीमा, शून्य बैलेंस या 3,000 ट्रेड से पहले रिकवर न हुए पथों का हिस्सा। इस मॉडल में यह रिकवरी दर का पूरक है।
प्रति ट्रेड अपेक्षित मूल्य
दी गई विन रेट और निश्चित औसत लाभ तथा हानि से अपेक्षित मौद्रिक नतीजा। शुल्क, स्लिपेज और आकार में बदलाव शामिल नहीं हैं।
रिकवरी के लिए आवश्यक वृद्धि
मौजूदा बैलेंस से शिखर पर लौटने के लिए आवश्यक रिटर्न। यह ड्रॉडाउन प्रतिशत से तेज़ बढ़ता है क्योंकि छोटा बैलेंस फिर से बनाना होता है।
हर सीमा तक हानियाँ
बची सीमा में समाने वाली औसत आकार की हानियों की मोटी संख्या, नीचे की ओर पूर्णांकित। सक्रिय सीमा तक पहुँचने वाली हानि पहले ही उसका उल्लंघन करती है। दैनिक गुंजाइश सतर्क ट्रेड-आवृत्ति समूहों पर आधारित है और फर्म की नीति से अलग हो सकती है।
ड्रॉडाउन का असममित गणित
हानियाँ और लाभ अलग-अलग बैलेंस राशियों पर लागू होते हैं। ड्रॉडाउन के बाद उतनी ही प्रतिशत वृद्धि बड़े शुरुआती बैलेंस को वापस नहीं लाती, इसलिए ड्रॉडाउन जितना गहरा होगा, आवश्यक रिटर्न उतना बढ़ेगा।
| ड्रॉडाउन | $100K शिखर से बैलेंस | रिकवरी के लिए आवश्यक वृद्धि | वास्तविकता जाँच |
|---|---|---|---|
| 5% | $95,000 | +5.3% | संभालने योग्य |
| 10% | $90,000 | +11.1% | संभालने योग्य |
| 20% | $80,000 | +25.0% | कठिन |
| 30% | $70,000 | +42.9% | बहुत कठिन |
| 40% | $60,000 | +66.7% | अत्यंत कठिन |
| 50% | $50,000 | +100.0% | लगभग असंभव |
ड्रॉडाउन रिकवरी के सूत्र
ये संबंध कैलकुलेटर के नतीजों को समझाते हैं। सिमुलेशन केवल औसत पर नहीं, लाभ और हानि के क्रम पर भी निर्भर है।
रिकवरी के लिए आवश्यक वृद्धि
आवश्यक वृद्धि = (1 ÷ (1 − d)) − 1, जहाँ d दशमलव में ड्रॉडाउन है
20% ड्रॉडाउन में शिखर बैलेंस का 80% बचता है। उस स्तर से शिखर पर लौटने के लिए घटे हुए बैलेंस पर 25% वृद्धि चाहिए, खाते का आकार चाहे जो हो।
प्रति ट्रेड अपेक्षित मूल्य
अपेक्षित मूल्य = (p × औसत लाभ) − ((1 − p) × औसत हानि), जहाँ p विन रेट है
55% विन रेट, $500 औसत लाभ और $300 औसत हानि पर मॉडल लागत से पहले प्रति ट्रेड +$140 का अनुमान लगाता है। सकारात्मक औसत नतीजों का क्रम नहीं बताता।
रिकवरी की संभावना (मोंटे कार्लो)
रिकवरी संभावना = रिकवर हुए पथ ÷ सिम्युलेटेड पथ × 100
500 सिम्युलेटेड पथों में हर पथ दी गई दर के आधार पर लाभ या हानि चुनता है और शिखर, मॉडल की विफलता शर्त या 3,000 ट्रेड तक चलता है। शिखर पर पहुँचने वाले पथों का हिस्सा इन मान्यताओं के तहत रिकवरी संभावना है।
उदाहरण: 20% ड्रॉडाउन से रिकवरी
मान लें शिखर बैलेंस $50,000, ड्रॉडाउन 20%, विन रेट 55%, औसत लाभ $500, औसत हानि $300 और हर माह 20 ट्रेड हैं। इस उदाहरण में 5% दैनिक और 10% कुल सीमा भी चालू है।
| मेट्रिक | आपका मान |
|---|---|
| खाते का शिखर बैलेंस | $50,000 |
| मौजूदा बैलेंस (20% ड्रॉडाउन के बाद) | $40,000 |
| विन रेट | 55% |
| औसत लाभ | $500 |
| औसत हानि | $300 |
| प्रति माह ट्रेड | 20 |
| बची कुल ड्रॉडाउन सीमा | $0 — सीमा पर |
- आवश्यक वृद्धि: मौजूदा बैलेंस से +25.0%।
- अपेक्षित मूल्य: लागत से पहले प्रति ट्रेड +$140।
- कुल सीमा: मौजूदा बैलेंस सक्रिय कुल सीमा के निचले स्तर से पहले ही नीचे है, इसलिए अगला ट्रेड होने से पहले पथ विफल हो जाते हैं।
दैनिक सीमा: केवल डॉलर राशि देखें तो $2,500 की सीमा में $300 की 8 हानियाँ ($2,400) आती हैं; अगली हानि कुल $2,700 होगी।
हर माह 20 ट्रेड पर मॉडल हर वर्चुअल-दिन समूह में एक ट्रेड रखता है, इसलिए इस परिदृश्य में 8 हानियाँ हानियाँ एक साथ नहीं होतीं।
- मोंटे कार्लो नतीजा: 500 पथों में रिकवरी संभावना 0% और रिकवरी न होने का जोखिम 100% है मेडियन रिकवरी समय नहीं दिखाया गया।
इस कैलकुलेटर के लिए सही आँकड़े जुटाएँ
अपनी विन रेट, औसत नतीजों और ट्रेड की आवृत्ति को अपने जर्नल पर आधारित रखें। BitStat ऐसे परिदृश्यों के पीछे के नतीजों को व्यवस्थित करने में मदद करता है।
ट्रैकिंग शुरू करेंअक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कैलकुलेटर रिकवरी का समय कैसे आँकता है?
यह आपकी दी हुई विन रेट, औसत लाभ, औसत हानि और महीने के ट्रेड की संख्या से 500 पथ सिम्युलेट करता है। मेडियन केवल उन पथों से निकाला जाता है जो शिखर पर लौटे। यदि मॉडल की शर्तों में कोई पथ रिकवर नहीं करता, तो डैश दिखता है।
ट्रेडिंग में मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या है?
मोंटे कार्लो सिमुलेशन संभावित नतीजों को कई बार चुनता है, ताकि दिखे कि लाभ और हानि के अलग-अलग क्रम बैलेंस को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह पेज लाभ और हानि की निश्चित रकम मानता है, इसलिए यह एक सरल परिदृश्य है, ट्रेडिंग नतीजों का पूर्वानुमान नहीं।
50% ड्रॉडाउन को 25% ड्रॉडाउन से रिकवर करना कठिन क्यों है?
50% नुकसान के बाद शेष बैलेंस को शिखर तक लौटने के लिए 100% बढ़ना होगा। 25% नुकसान के बाद 33.3% वृद्धि चाहिए। लाभ घटे हुए बैलेंस पर जुड़ता है, इसलिए आवश्यक रिटर्न नुकसान के प्रतिशत से तेज़ी से बढ़ता है।
इस कैलकुलेटर में ब्लोआउट जोखिम का क्या अर्थ है?
यह उन सिम्युलेटेड पथों का हिस्सा है जो सक्रिय सीमा, शून्य बैलेंस या 3,000 ट्रेड की सीमा तक पहुँचने से पहले शिखर पर नहीं लौटते। यह इसी मॉडल का वर्णन करता है, वास्तविक विफलता का अनुमान नहीं।
प्रॉप फर्म की ड्रॉडाउन सीमाएँ रिकवरी को कैसे प्रभावित करती हैं?
सक्रिय दैनिक या कुल सीमा शिखर तक पहुँचने से पहले सिम्युलेटेड पथ रोक सकती है। दैनिक मॉडल महीने की आवृत्ति को 22 से भाग देकर ऊपर की ओर पूर्णांकित समूह बनाता है, लाभ से समायोजन किए बिना कुल सकल हानियाँ जोड़ता है और सक्रिय दिनों के समूह का अनुमान लगाता है। यह कैलेंडर या किसी प्रदाता का इक्विटी नियम नहीं है; खाते की शर्तें सीधे जाँचें।
प्रति ट्रेड अपेक्षित मूल्य क्या बताता है?
अपेक्षित मूल्य आपकी विन रेट और तय औसत लाभ तथा हानि को जोड़कर प्रति ट्रेड औसत मौद्रिक नतीजा देता है। यह नतीजों का क्रम नहीं दिखाता, शुल्क या स्लिपेज शामिल नहीं करता और यह गारंटी नहीं देता कि रिकवरी पथ सीमाओं के भीतर रहेगा।
क्या मैं ड्रॉडाउन से तेज़ी से रिकवर कर सकता हूँ?
नतीजा ट्रेड की आवृत्ति और लाभ-हानि की मान्यताओं पर निर्भर करता है, लेकिन अधिक जोखिम नुकसान बढ़ा सकता है और सीमा तक जल्दी पहुँचा सकता है। योजना बदलने से पहले अपने रिकॉर्ड किए नतीजे और खाते के नियम देखें; यह कैलकुलेटर व्यक्तिगत जोखिम स्तर की सलाह नहीं दे सकता।
यह शैक्षिक परिदृश्य टूल है, निवेश सलाह या रिकवरी का वादा नहीं। इसमें ट्रेडिंग लागत, बदलता पोज़िशन आकार और प्रदाता-विशिष्ट सीमा नियम शामिल नहीं हैं। ट्रेडिंग में पूँजी का नुकसान हो सकता है।