ट्रेडिंग में रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो क्या है?

संक्षेप में। रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो यह तुलना करती है कि एक ट्रेड पर आप कितना कमाने की उम्मीद रखते हैं उसकी तुलना में कितना गंवाने की उम्मीद रखते हैं, यह एंटर करने से पहले तय होता है। $30 के प्लांड स्टॉप और $90 के प्लांड टारगेट वाले एक ट्रेड की रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होती है: आप तीन कमाने के लिए एक डॉलर रिस्क कर रहे हैं। यह एक प्लानिंग नंबर है, जो इस पर आधारित है कि आप अपना स्टॉप और टारगेट कहां रखते हैं, यह इस पर एक रिपोर्ट नहीं कि ट्रेड असल में कैसा निकला।

रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो का क्या मतलब है

रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो, जिसे कभी-कभी रिवॉर्ड-टू-रिस्क लिखा जाता है, एक ट्रेड के संभावित प्रॉफिट को उसके संभावित लॉस के खिलाफ मापती है, दोनों को पोज़ीशन खुलने से पहले अनुमानित किया जाता है। Babypips Forexpedia के मुताबिक, यह एक कोर रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडरों को यह जज करने में मदद करता है कि शामिल रिस्क के स्तर को देखते हुए एक सेटअप लेने लायक है या नहीं।

रेशियो को खुद दो प्राइस चाहिए होते हैं जो आप पहले से तय करते हैं: एक स्टॉप-लॉस, जो आपका प्लांड लॉस सेट करता है, और एक टारगेट, जो आपका प्लांड गेन सेट करता है। इनमें से कोई भी अभी तक हुआ नहीं है। यही R-मल्टिपल जैसे एक मेट्रिक से मुख्य फर्क है, जो मापता है कि एक ट्रेड ने बंद होने के बाद असल में क्या रिटर्न दिया।

रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट करें

फॉर्मूला सीधा है:

रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो = संभावित प्रॉफिट / संभावित लॉस

मान लें आप $100 पर खरीदने का प्लान बनाते हैं, $97 पर एक स्टॉप-लॉस लगाते हैं, और $109 पर एक टारगेट सेट करते हैं। आपका संभावित लॉस प्रति शेयर $3 है, और आपका संभावित प्रॉफिट प्रति शेयर $9 है। $9 को $3 से भाग दें और रेशियो 3 है, आमतौर पर 1:3 या 3R प्लांड लिखा जाता है। आप तीन कमाने के लिए एक डॉलर रिस्क करने का प्लान बना रहे हैं।

महत्वपूर्ण। एक फेवरेबल रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो खुद यह मतलब नहीं रखती कि एक ट्रेड समय के साथ प्रॉफिटेबल है। एक 1:3 सेटअप जो सिर्फ 20% बार अपना टारगेट हिट करता है वह फिर भी कुल मिलाकर पैसा गंवा सकता है, जबकि एक 1:1 सेटअप जो 60% बार जीतता है वह मज़बूती से प्रॉफिटेबल हो सकता है। रेशियो को विन रेट के साथ पढ़ना होता है, अकेले नहीं, यह फर्क R-मल्टिपल के बिना विन रेट झूठ क्यों बोलता है में कवर किया गया है।

रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो बनाम R-मल्टिपल बनाम एक्सपेक्टेंसी

ये तीन शब्द अक्सर मिला दिए जाते हैं क्योंकि इन सब में रिस्क से जुड़ी एक रेशियो शामिल होती है, लेकिन हर एक ट्रेड के एक अलग पल पर एक अलग सवाल का जवाब देता है।

1:3 रिस्क-रिवॉर्ड पर प्लान किया गया एक ट्रेड जो अपने आधे टारगेट पर जल्दी बंद हो जाता है वह सिर्फ लगभग +1.5R रिएलाइज़ करता है, +3R नहीं जो सेटअप ने संकेत दिया था। प्लांड रेशियो और रिएलाइज़्ड R-मल्टिपल जुड़े हुए हैं लेकिन शायद ही कभी एक जैसे होते हैं, यही बिल्कुल वजह है कि असल एग्ज़िट लॉग करना उतना ही मायने रखता है जितना प्लान।

ट्रेड करने से पहले एक न्यूनतम रेशियो सेट करना

ज़्यादातर ट्रेडर एक फ्लोर सेट करते हैं, जैसे कभी भी 1:1.5 या 1:2 से नीचे कोई सेटअप न लेना, ताकि एक लूज़िंग स्ट्रीक से उबरने के लिए एक अवास्तविक विन रेट की ज़रूरत न पड़े। वह थ्रेशहोल्ड मनमाने ढंग से चुनने के बजाय स्ट्रैटेजी के असल विन रेट से मेल खाना चाहिए: एक ऊंचे विन रेट वाला मीन-रिवर्ज़न अप्रोच एक छोटी रेशियो के साथ काम कर सकता है, जबकि कम, बड़ी जीतों वाला एक ट्रेंड-फॉलोइंग अप्रोच आमतौर पर कुल मिलाकर प्रॉफिटेबल रहने के लिए एक ऊंची रेशियो की ज़रूरत रखता है। ट्रेडों के एक मीनिंगफुल सैंपल पर स्ट्रैटेजी के परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के खिलाफ प्लांड रेशियो को रिव्यू करना, जिसमें विन रेट और प्रॉफिट फैक्टर शामिल हैं, यह दिखाता है कि आपने चुना गया न्यूनतम असल में प्रैक्टिस में टिकता है या नहीं, या टारगेट प्राइस तक पहुंचने से पहले लगातार मिस हो रहे हैं।

यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो एक प्लानिंग टूल है, नतीजे की गारंटी नहीं, और लीवरेज के साथ ट्रेडिंग में अगर एक स्टॉप का सम्मान न किया जाए तो प्लान किए गए अमाउंट से ज़्यादा नुकसान हो सकता है।

हर ट्रेड पर अपना प्लांड स्टॉप, टारगेट, और असल एग्ज़िट लॉग करें, और BitStat ट्रेडिंग जर्नल में अपने प्लान के साथ रिएलाइज़्ड R-मल्टिपल देखें।