Quel montant risquer sur cette opération ?

Le calculateur multiplie le solde de votre compte par le pourcentage de risque pour définir un budget de risque en dollars. Il divise ensuite ce budget par la distance entre l’entrée et le stop, puis arrondit au nombre entier d’actions inférieur afin que la perte prévue reste dans le budget.

Pour comparer des plans, les traders prennent souvent de petits pourcentages fixes, comme 0,5 à 2 %, à titre d’exemple ; cette fourchette n’est pas une recommandation personnelle. Avec une taille à fraction fixe, dix pertes consécutives risquant 1 % du solde restant le réduiraient d’environ 9,6 %, avant frais et glissement.

La valeur espérée combine le taux de réussite saisi avec le profit potentiel et le budget de risque pour estimer un résultat moyen par opération. Il s’agit d’un scénario fondé sur ces hypothèses, pas d’une prévision ni d’une garantie de résultats futurs.

Aucun ratio ne convient à toutes les stratégies. Un gain de 1:2 correspond à un taux de réussite d’équilibre de 33,3 % avant frais, mais seulement si l’objectif et le stop sont réalistes et si les résultats supposés correspondent à votre méthode de trading.

À solde de compte et pourcentage de risque identiques, une distance entrée-stop plus grande permet d’inclure moins d’actions dans le budget de risque. Le risque prévu en dollars reste proche du même budget tandis que le nombre d’actions change.

Fixez une limite de risque par écrit, calculez chaque position à partir du solde actuel du compte et vérifiez si le plan a été respecté avant de le modifier. Les pertes peuvent s’accumuler et aucune méthode de dimensionnement ne peut empêcher les baisses ni garantir un rétablissement.