Ile ryzykować w tej transakcji?

Kalkulator mnoży saldo rachunku przez procent ryzyka, aby ustalić budżet ryzyka w dolarach. Następnie dzieli ten budżet przez odległość między wejściem a stopem i zaokrągla liczbę akcji w dół do pełnej sztuki, aby planowana strata nie przekroczyła budżetu.

Przy porównywaniu planów traderzy często podają niewielkie stałe wartości, takie jak 0,5–2%, jako przykłady; ten zakres nie jest osobistą rekomendacją. Przy stałym ułamku dziesięć strat z rzędu przy ryzyku 1% pozostałego salda zmniejszyłoby je o około 9,6%, przed prowizjami i poślizgiem.

Wartość oczekiwana łączy podany współczynnik wygranych z potencjalnym zyskiem i budżetem ryzyka, aby oszacować średni wynik jednej transakcji. To scenariusz oparty na tych założeniach, a nie prognoza ani gwarancja przyszłych wyników.

Nie ma jednego stosunku pasującego do każdej strategii. Wypłata 1:2 oznacza próg rentowności przy 33,3% wygranych przed kosztami, ale tylko wtedy, gdy cel i stop są realistyczne, a założone wyniki odpowiadają twojemu procesowi handlowemu.

Przy tym samym saldzie rachunku i procencie ryzyka większa odległość między wejściem a stopem oznacza, że w budżecie ryzyka zmieści się mniej akcji. Planowane ryzyko w dolarach pozostaje zbliżone do tego samego budżetu, zmienia się natomiast liczba akcji.

Zapisz limit ryzyka, obliczaj wielkość każdej transakcji na podstawie bieżącego salda i przed zmianą planu sprawdź, czy był przestrzegany. Straty mogą się kumulować, a żadna metoda ustalania wielkości pozycji nie zapobiegnie obsunięciom ani nie zagwarantuje odrobienia strat.