Якою сумою ризикувати в цій угоді?

Калькулятор множить баланс рахунку на відсоток ризику, щоб визначити бюджет ризику в доларах. Потім він ділить цей бюджет на відстань між входом і стопом та округлює кількість акцій донизу, щоб запланований збиток залишився в межах бюджету.

Трейдери часто порівнюють плани на прикладі невеликих фіксованих часток, наприклад 0,5–2%; це не персональна рекомендація. За фіксованої частки десять збитків поспіль із ризиком 1% від залишку балансу зменшили б його приблизно на 9,6% без урахування комісій і прослизання.

Очікувана вартість поєднує вказану ймовірність виграшу з потенційним прибутком і бюджетом ризику, щоб оцінити середній результат однієї угоди. Це сценарій на основі цих припущень, а не прогноз чи гарантія майбутнього результату.

Універсального співвідношення для кожної стратегії немає. За співвідношення 1:2 точка беззбитковості до витрат — це 33,3% прибуткових угод, але лише якщо ціль і стоп реалістичні, а припущення відповідають твоєму торговому процесу.

За незмінних балансу рахунку та відсотка ризику більша відстань від входу до стопа означає, що в бюджет ризику поміститься менше акцій. Запланований ризик у доларах залишається близьким до того самого бюджету, а кількість акцій змінюється.

Зафіксуй ліміт ризику, розраховуй розмір кожної угоди за поточним балансом і перевіряй, чи дотримався плану, перш ніж щось змінювати. Збитки можуть накопичуватися, і жоден метод розрахунку розміру позиції не запобігає просадкам та не гарантує відновлення.