Wie viel solltest du bei diesem Trade riskieren?

Der Rechner multipliziert deinen Kontostand mit dem Risiko-Prozentsatz, um ein Risikobudget in Dollar festzulegen. Dieses Budget wird durch den Abstand zwischen Einstieg und Stop geteilt und auf ganze Aktien abgerundet, damit der geplante Verlust das Budget nicht überschreitet.

Trader verwenden beim Vergleich von Plänen oft kleine feste Prozentsätze wie 0,5 bis 2 % als Beispiele; diese Spanne ist keine persönliche Empfehlung. Bei einer festen Quote würden zehn Verluste in Folge mit jeweils 1 % des verbleibenden Kontostands diesen vor Gebühren und Slippage um etwa 9,6 % verringern.

Der Erwartungswert kombiniert die eingegebene Gewinnquote mit dem möglichen Gewinn und dem Risikobudget, um einen durchschnittlichen Ausgang pro Trade zu schätzen. Er ist ein Szenario auf Basis dieser Annahmen, keine Prognose oder Garantie für künftige Ergebnisse.

Ein Verhältnis passt nicht zu jeder Strategie. Bei einer Auszahlung von 1:2 liegt die Gewinnquote zum Break-even vor Kosten bei 33,3 %, aber nur, wenn Ziel und Stop realistisch sind und die angenommenen Ergebnisse zu deinem Handelsprozess passen.

Bei gleichem Kontostand und Risiko-Prozentsatz passen bei einem größeren Abstand zwischen Einstieg und Stop weniger Aktien in das Risikobudget. Das geplante Risiko in Dollar bleibt ungefähr beim gleichen Budget, während sich die Aktienzahl ändert.

Lege ein schriftliches Risikolimit fest, berechne jede Position anhand des aktuellen Kontostands und prüfe vor Änderungen, ob du deinen Plan eingehalten hast. Verluste können sich aufaddieren; keine Positionsgrößenmethode kann Drawdowns verhindern oder eine Erholung garantieren.