ट्रेडर अपने ही नियम क्यों तोड़ते हैं

संक्षेप में। ट्रेडर शायद ही कभी अपने ही नियम इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि वे उन्हें भूल गए या जानकारी की कमी थी। नियम तोड़ना आमतौर पर दबाव में, नुकसान के बाद, या एक विनिंग स्ट्रीक के दौरान होता है जो कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, और यह इसलिए होता है क्योंकि नियम उस पल में विलपावर पर निर्भर था, न कि एक ऐसे स्ट्रक्चर से लागू किया गया था जिसे कोई फैसला लेने की ज़रूरत ही न हो।

एक नियम जानना और दबाव में उसका पालन करना दो अलग स्किल हैं। एक ट्रेडर एक विस्तृत रिस्क प्लान लिख सकता है, उसके पीछे की हर वजह समझ सकता है, और फिर भी ट्रेड के खिलाफ जाते ही स्टॉप-लॉस को ओवरराइड कर सकता है, क्योंकि विलपावर वह संसाधन है जिससे लागू करवाया जा रहा है, और विलपावर ठीक वही चीज़ है जो दबाव में कमज़ोर पड़ती है।

विलपावर वह मैकेनिज़्म नहीं है जिसे नियम लागू करने चाहिए

बिहेवियरल फाइनेंस रिसर्च आमतौर पर सेल्फ-कंट्रोल को एक तय गुण के बजाय एक सीमित, खर्च हो सकने वाला संसाधन मानती है, यानी वही ट्रेडर शांत दिन पर बेदाग़ तरीके से एक नियम का पालन कर सकता है और वोलैटाइल सेशन के दौरान कुछ मिनटों में उसे छोड़ सकता है। डिसिप्लिन को ज़्यादा कोशिश करने का मामला मानना यह नज़रअंदाज़ करता है कि जिस दबाव का विरोध करने के लिए एक नियम बना है वह ठीक तब सबसे ज़्यादा होता है जब उसे लागू करने वाला संसाधन सबसे कमज़ोर होता है।

यही वजह है कि एक नियम जो सिर्फ एक लिखे हुए इरादे के तौर पर मौजूद है, बिना किसी ऐसी चीज़ के जो उसका पालन करना सबसे कम विरोध वाला रास्ता बना दे, वह बैकटेस्टिंग और जर्नलिंग में टिकता है लेकिन लाइव कंडीशन में फेल हो जाता है।

जीत से ज़्यादा नुकसान नियम तोड़ने को ट्रिगर करते हैं

नियम उल्लंघन दो पलों के आसपास इकट्ठा होते हैं: नुकसान के फौरन बाद, जब एक ट्रेडर उसे तुरंत जीतकर वापस पाने की कोशिश करता है, और एक लंबी विनिंग स्ट्रीक के दौरान, जब कॉन्फिडेंस उसके सबूत से आगे निकल जाता है। पोस्ट-लॉस पैटर्न आमतौर पर दोनों में ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि यह एक मौजूदा नुकसान को एक दूसरे, कम डिसिप्लिन्ड फैसले से बढ़ा देता है जो खासतौर पर पहले को पलटने के लिए लिया गया।

महत्वपूर्ण। नुकसान के बाद टूटा नियम और जीत के बाद टूटा नियम शायद ही कभी ट्रेडर की अपनी याद्दाश्त में एक जैसे माने जाते हैं। हारने वाला ब्रेक एक इमरजेंसी अपवाद जैसा महसूस होता है; जीतने वाला ब्रेक स्किल की पुष्टि जैसा महसूस होता है। दोनों अब भी एक टेस्टेड प्रोसेस से विचलन हैं, और एक जर्नल जो विचलन को खुद लॉग करती है, सिर्फ ट्रेड के नतीजे को नहीं, वही इसे समय के साथ दिखाई देने लायक बनाती है।

असल में क्या टिकता है: फैसला जोड़ना नहीं, फैसला हटाना

जो ट्रेडर लगातार अपने ही नियमों का पालन करते हैं, वे आमतौर पर अपनी प्रोसेस को इस तरह फिर से बना लेते हैं कि नियम का पालन करने के लिए उस पल में कोई फैसला ही न लेना पड़े। एक पहले से सेट किया गया स्टॉप-लॉस ऑर्डर, एक सख्त डेली लॉस लिमिट जो प्लेटफॉर्म लॉक कर दे, या एक लिखित चेकलिस्ट जो ट्रेड लेने से पहले पूरी करनी हो, ये सब एनफोर्समेंट पॉइंट को पहले, ट्रेड से पहले के शांत पल में ले जाते हैं, न कि उसके दौरान के हाई-प्रेशर पल में।

बिना रिकॉर्ड के पैटर्न देखना मुश्किल क्यों है

एक बार टूटा हुआ नियम, अकेले में, शायद ही कभी इतना महत्वपूर्ण महसूस होता है कि उस पर ध्यान दिया जाए। पैटर्न सिर्फ ट्रेडों की एक सीरीज़ में दिखाई देता है, आमतौर पर खास ट्रिगर के आसपास इकट्ठा हुआ जैसे नुकसान की एक स्ट्रीक, एक खास इंस्ट्रूमेंट, या दिन का एक खास समय। एक ऐसी ट्रेडिंग जर्नल के बिना जो सिर्फ एंट्री और एग्ज़िट नहीं बल्कि ट्रेड से पहले मौजूद प्लान और उसका पालन हुआ या नहीं, यह भी रिकॉर्ड करती है, वही नियम बार-बार टूट सकता है बिना ट्रेडर को किसी पैटर्न का एहसास हुए, क्योंकि हर मामला जमा हुए इतिहास के मुकाबले नहीं बल्कि अलग-थलग जांचा जाता है।

एक नियम को फिर से बनाना ताकि वह इरादे पर निर्भर न रहे

व्यावहारिक फिक्स शायद ही कभी एक नया नियम होता है; यह आमतौर पर एक मौजूदा नियम को उस चीज़ से बदलना है जिसे याद रखना और लाइव लागू करना पड़ता है, उस चीज़ में जो पहले से सेट हो और जिसे ओवरराइड करने के लिए सक्रिय मेहनत चाहिए, पालन करने के लिए नहीं। ट्रेडिंग हिस्ट्री को उन खास कंडीशन के लिए रिव्यू करना जिनके तहत नियम आमतौर पर टूटते हैं, नुकसान के बाद, जीत के बाद, सेशन के अंत में, वही है जो फिक्स को असली फेलियर पॉइंट पर टारगेट करना मुमकिन बनाता है, ज़्यादा कोशिश करने का एक सामान्य संकल्प जोड़ने के बजाय।

यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। ट्रेडिंग में नुकसान का काफी जोखिम शामिल है, और कोई भी जर्नलिंग या प्रोसेस बदलाव उस जोखिम को खत्म नहीं करता।

सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि क्या आपके अपने नियमों का पालन हुआ, यह भी BitStat ट्रेडिंग जर्नल में ट्रैक करें।