क्या आपको अपने ट्रेड जर्नल करने चाहिए?
ज़्यादातर ट्रेडरों के लिए जवाब हां है: एक जर्नल वे पैटर्न पकड़ती है जो अकेली याद्दाश्त नहीं पकड़ सकती। जानें एक जर्नल असल में क्या बदलती है, क्या नहीं कर सकती, और न्यूनतम कितना ट्रैक करना काफी है।
अंतिम अपडेट:
संक्षेप में। हां, ज़्यादातर ट्रेडरों के लिए ईमानदार जवाब यह है कि एक जर्नल वे पैटर्न पकड़ती है जो अकेली याद्दाश्त नहीं पकड़ सकती, खासकर यह कि कौन से सेटअप, सेशन, और कंडीशन असल में पैसा बनाते हैं जब साइज़ और नतीजा कंसिस्टेंट तरीके से ट्रैक किया जाए। यह किसी असली एज न रखने वाली स्ट्रैटेजी को ठीक नहीं करेगी और ट्रेडिंग प्लान की जगह नहीं लेगी। इसकी वैल्यू संकरी और खास है: "मुझे लगता है मैं सुबह बेहतर करता हूं" जैसी अस्पष्ट भावना को एक चेक करने लायक तथ्य में बदलना।
लगभग हर ट्रेडर सबसे पहले जो आपत्ति उठाता है वह "मुझे पहले से पता है कि मैंने क्या गलत किया" का कोई वर्ज़न है। यही कॉन्फिडेंस सवाल उठाने लायक चीज़ है, इसलिए नहीं कि ट्रेडर खुद से बेईमान होते हैं, बल्कि इसलिए कि ट्रेडिंग नतीजों के लिए याद्दाश्त ज़्यादातर लोगों के अंदाज़े से कमज़ोर रिकॉर्ड है।
एक जर्नल असल में क्या बदलती है
एक जर्नल अगले ट्रेड की भविष्यवाणी नहीं करती। यह जो करती है वह है व्यक्तिगत रूप से भूल जाने लायक ट्रेडों की एक सीरीज़ को एक ऐसे डेटासेट में बदलना जिसे फिल्टर, ग्रुप, और तुलना किया जा सके: इस सेटअप के नतीजे उस सेटअप के मुकाबले, सुबह बनाम दोपहर, वे ट्रेड जहां प्लान का पालन हुआ बनाम जहां नहीं हुआ। इनमें से कोई भी तुलना कुछ हफ्तों की ट्रेडिंग बीतने के बाद सिर्फ याद्दाश्त से मुमकिन नहीं है, क्योंकि याद्दाश्त वे डिटेल स्टोर नहीं करती जो तुलना के लिए चाहिए, सिर्फ एक कुल छाप।
वह कुल छाप आमतौर पर सबसे हाल के या सबसे भावनात्मक रूप से तीव्र ट्रेडों से बनती है, कोई सटीक औसत नहीं। एक ट्रेडर जो पिछले महीने के तीन अच्छे ट्रेड और एक दर्दनाक नुकसान याद रखता है, वह एक प्रतिनिधि सैंपल याद नहीं रख रहा। एक जर्नल रखता है।
"मुझे पहले से पता है" वाली आपत्ति
ज़्यादातर ट्रेडर जो जर्नलिंग छोड़ देते हैं, वे मानते हैं कि उन्हें अपने ही पैटर्न की सटीक समझ पहले से है। इस विश्वास को शायद ही कभी एक असली लॉग के मुकाबले टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसे टेस्ट करने के लिए वह लॉग पहले से मौजूद होना चाहिए। इस आपत्ति का ईमानदार वर्ज़न "मैंने क्या गलत किया इसकी मुझे एक मज़बूत छाप है" के ज़्यादा करीब है, जो "मेरे पास एक सटीक रिकॉर्ड है" से एक अलग, कमज़ोर दावा है।
स्किल डेवलपमेंट रिसर्च इसे सीधे सपोर्ट करती है: सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर्ड, तुरंत मिलने वाले फीडबैक पर निर्भर करती है, सामान्य अनुभव या सेल्फ-असेसमेंट पर नहीं, क्योंकि सेल्फ-असेसमेंट लगातार अपनी ही सटीकता को ओवरएस्टिमेट करती है जब उसके मुकाबले चेक करने के लिए कोई बाहरी रिकॉर्ड न हो (Ericsson, 2008: Deliberate Practice and Acquisition of Expert Performance)। बिना जर्नल के ट्रेडिंग करना उस फीडबैक लूप के बिना प्रैक्टिस करना है, पूरी तरह याद्दाश्त पर भरोसा करना उस काम के लिए जिसके लिए याद्दाश्त अच्छी तरह उपयुक्त नहीं है।
महत्वपूर्ण। जर्नल की वैल्यू यह नहीं है कि यह खुद से किसी ट्रेडर को ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बना देती है। यह है कि यह एक खास, ठीक की जा सकने वाली पैटर्न को दिखाई देने लायक बनाती है, इसे एक ऐसी भावना बने रहने देने के बजाय जिसे कभी ठीक से एड्रेस नहीं किया जाता।
एक जर्नल क्या नहीं कर सकती
एक जर्नल नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी वाली स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल नहीं बना देगी। यह ट्रेड आइडिया नहीं जनरेट करेगी, अपने आप रिस्क मैनेज नहीं करेगी, या एक टेस्टेड ट्रेडिंग प्लान की जगह नहीं लेगी। यह जो करती है वह है, अंदाज़े के बजाय सबूत के साथ, यह दिखाना कि मौजूद प्लान का असल में पालन हो रहा है या नहीं और क्या यह असल में काम कर रहा है, उन कंडीशन के हिसाब से टूटा हुआ जो मायने रखती हैं: सेटअप, सेशन, साइज़, और नतीजा।
यह फर्क इसलिए मायने रखता है क्योंकि जर्नलिंग को कभी-कभी एक हारने वाली स्ट्रैटेजी के फिक्स की तरह पेश किया जाता है, और यह वह नहीं है। कोई एज न रखने वाला ट्रेडर जो बारीकी से जर्नल रखता है, उसे सिर्फ हारने का एक अच्छी तरह दस्तावेज़ीकृत रिकॉर्ड मिलेगा, तेज़ी से और यह ज़्यादा साफ तौर पर पता चलेगा कि कौन सी खास गलतियां अंतर्निहित समस्या को बढ़ा रही हैं, लेकिन अंतर्निहित समस्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक लॉग एंट्री अपने आप हल कर दे।
किसे सबसे ज़्यादा फायदा है, और किसे सबसे कम
कई सेटअप चलाने वाले, कई सेशन या टाइमफ्रेम में ट्रेड करने वाले, या प्रॉप फर्म चैलेंज जैसे नियम-आधारित अकाउंट की ओर काम करने वाले ट्रेडरों को जर्नल से सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि नतीजों को चलाने वाले वेरिएबल की संख्या इतनी बड़ी होती है कि याद्दाश्त उन्हें भरोसेमंद तरीके से सुलझा नहीं सकती। एक सेटअप, एक टाइमफ्रेम, और महीने में कम संख्या में ट्रेड वाले ट्रेडर को कम सुलझाना है, और कभी-कभी वही इनसाइट सिंपल रिफ्लेक्शन से भी मिल सकती है।
यहां तक कि एक कम-फ्रीक्वेंसी वाला ट्रेडर भी एक खास फील्ड से फायदा उठाता है: क्या हर ट्रेड पर असल में प्लान का पालन हुआ। यह अकेला डेटा पॉइंट, कंसिस्टेंट तरीके से ट्रैक किया गया, एक हारने वाले महीने में दिखने से बहुत पहले ड्रिफ्ट पकड़ लेता है, चाहे रोटेशन में कितने भी सेटअप हों।
असली लागत, और यह असल में कहां फायदा देती है
जर्नलिंग की ईमानदार लागत है हर ट्रेड पर मायने रखने वाली फील्ड लॉग करने में लगने वाले कुछ मिनट, और नतीजा पता चलने से पहले ही ऐसा करने की डिसिप्लिन, बाद में इसे फिर से बनाने के बजाय। यही दूसरा हिस्सा असल में वैल्यू बनाता है: ट्रेड बंद होने के बाद लॉग किया गया स्टॉप-लॉस या कॉन्फिडेंस लेवल चुपचाप नतीजे से मेल खाने के लिए फिर से लिखा जाता है, जबकि एंट्री से पहले लॉग की गई वही फील्ड ऐसा नहीं हो सकती।
फायदा तुरंत नहीं मिलता। जर्नलिंग का एक अकेला हफ्ता शायद ही कभी कुछ ऐसा दिखाता है जो याद्दाश्त नहीं पकड़ पाती। जो पैटर्न मायने रखता है, एक खास सेटअप का अंडरपरफॉर्म करना, दिन का एक खास समय जो कमज़ोर डिसिप्लिन पैदा करता है, नुकसान के बाद बार-बार होने वाली एक खास गलती, वह तभी दिखाई देता है जब एक असली पैटर्न को सामान्य वैरिएंस से अलग करने के लिए काफी ट्रेड जमा हो जाएं, जो एक सेशन के बजाय कंसिस्टेंट लॉगिंग के लगभग एक या दो महीने के करीब है।
एक न्यूनतम वर्ज़न जो अब भी लायक है
ट्रेडिंग-जर्नल गाइडों में बताई हर फील्ड लॉग करना ज़्यादातर वैल्यू पाने के लिए ज़रूरी नहीं है। चार फील्ड वह ज़्यादातर चीज़ कैप्चर करते हैं जो अकेली याद्दाश्त छोड़ देती है: इस्तेमाल किया गया सेटअप या स्ट्रैटेजी, लिया गया साइज़, क्या प्लान का असल में पालन हुआ, और नतीजा। यह अकेला दो सबसे मायने रखने वाले सवालों का जवाब देने के लिए काफी है: क्या यह सेटअप असल में काम कर रहा है, और क्या प्लान का असल में पालन हो रहा है।
एक जर्नल क्या जवाब दे सकती है और क्या नहीं
| सवाल | क्या जर्नल इसका जवाब दे सकती है? | क्यों |
|---|---|---|
| कौन सा सेटअप असल में काम कर रहा है? | हां | सेटअप के हिसाब से टैग और ग्रुप होने पर नतीजे तुलना लायक बनते हैं |
| क्या प्लान का असल में पालन हो रहा है? | हां | प्रति ट्रेड लॉग की गई प्लान-फॉलो्ड फील्ड ड्रिफ्ट दिखाई देने लायक बनाती है |
| क्या यह स्ट्रैटेजी बिल्कुल प्रॉफिटेबल है? | नहीं | इसके लिए असली एज चाहिए; जर्नल इतिहास बताती है, वजह नहीं |
| अगला ट्रेड क्या होना चाहिए? | नहीं | जर्नल एक रिकॉर्ड है, सिग्नल जनरेटर नहीं |
| क्या एक छोटी हारने वाली स्ट्रीक असली समस्या है? | हां | काफी लॉग किए गए ट्रेड एक असली पैटर्न को सामान्य वैरिएंस से अलग करते हैं |
बिना बचाव के, सीधा जवाब
एक से ज़्यादा सेटअप चलाने वाले, महीने में मुट्ठी भर से ज़्यादा बार ट्रेड करने वाले, या चैलेंज अकाउंट जैसे तय नियम सेट के तहत काम करने वाले ट्रेडर के लिए जवाब हां है, खासकर इसलिए क्योंकि याद्दाश्त भरोसेमंद तरीके से वह नहीं कर सकती जो एक कंसिस्टेंट लॉग कर सकता है। एक सेटअप और बहुत कम ट्रेड वाले ट्रेडर के लिए मामला कमज़ोर है, लेकिन फिर भी ट्रैक करने लायक एक फील्ड है: क्या असल में प्लान का पालन हुआ, क्योंकि यह अकेली फील्ड उस ड्रिफ्ट को पकड़ लेती है जो ज़्यादातर ट्रेडिंग प्लान को चुपचाप, एक बार में एक छोटे विचलन से खत्म कर देती है।
यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। लीवरेज के साथ ट्रेडिंग में नुकसान का उच्च जोखिम होता है। पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता।
सेटअप, साइज़, प्लान-फॉलो्ड, और नतीजा अपने आप लॉग करें, और देखें कौन से पैटर्न अकेली याद्दाश्त छोड़ देती, BitStat ट्रेडिंग जर्नल में।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ट्रेडिंग जर्नल रखना वाकई ज़रूरी है?
क्या जर्नल एक हारने वाली स्ट्रैटेजी को ठीक कर सकता है?
जर्नलिंग में सबसे न्यूनतम क्या लॉग करना चाहिए?
जर्नलिंग के फायदे दिखने में कितना समय लगता है?
किसे ट्रेडिंग जर्नल से सबसे कम फायदा मिलता है?
BitStat टीम
उन ट्रेडरों के लिए व्यावहारिक रिसर्च और दोहराए जा सकने वाले तरीके जो हर फैसले को साक्ष्य पर आधारित रखना चाहते हैं।
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