Einstiegskurs festlegen
Beginnen Sie mit dem Kurs, zu dem Sie die Position voraussichtlich eröffnen.
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Risiko-Rendite- Verhältnis- Rechner
Planen Sie Trades mit klarem Blick, bevor Sie einsteigen. Sehen Sie, wie viel Sie riskieren und gewinnen können und welche Trefferquote Ihr Setup zum Break-even braucht.
Das Risiko-Rendite-Verhältnis vergleicht die Strecke vom Einstieg zum Take-Profit mit der Strecke vom Einstieg zum Stop-Loss. Teilen Sie die Strecke zum Ziel durch die Strecke zum Stop: Wer 1 $ riskiert, um 2 $ zu gewinnen, erhält 1:2.
Positionstyp
Handelsplan
Risiko-Rendite-Analyse
Risiko : Rendite1 : 2,5
Möglicher Verlust-500,00 $
Möglicher Gewinn+1.250,00 $
Risiko je Einheit5,00 $
Rendite je Einheit12,50 $
Break-even-Trefferquote28,6%
Nutzen Sie das Ergebnis als Prüfung vor dem Einstieg: Es verbindet die Abstände im Chart mit dem eingesetzten Geld und hilft, Setups mit unrealistischen Zielen auszusortieren.
DIE GRUNDLAGEN
So berechnen Sie das Risiko-Rendite-Verhältnis
Verwenden Sie dieselben Kurse wie in Ihrem Trade-Plan. Sobald die Marken feststehen, ist die Berechnung schnell erledigt.
Stop-Loss festlegen
Setzen Sie den Stop dort, wo die Trade-Idee ungültig wird. Dieser Abstand ist Ihr Risiko.
Take-Profit festlegen
Wählen Sie ein Ziel, das vom Einstieg aus plausibel erreichbar ist. Dieser Abstand ist Ihre mögliche Rendite.
Ergebnis auswerten
Vergleichen Sie mögliche Rendite und Risiko und prüfen Sie die Break-even-Trefferquote. Risiko-Rendite-Verhältnis = mögliche Rendite ÷ mögliches Risiko.
FINDEN SIE IHREN VORTEIL
Welches Risiko-Rendite-Verhältnis ist gut?
Ein gutes Verhältnis lässt Ihrer Strategie Spielraum für Fehler und erhält einen positiven Erwartungswert. Am besten ist ein Ziel, das Ihr Setup zuverlässig erreichen kann.
| Verhältnis | Break-even-Trefferquote | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1:1 | 50,0 % | Ein Gewinn gleicht einen Verlust aus |
| 1:1,5 | 40,0 % | Mäßige Rendite bei ausgewogener Schwelle |
| 1:2 | 33,3 % | Zwei Einheiten Rendite je Risikoeinheit |
| 1:2,5 | 28,6 % | Sinnvoll, wenn das Ziel realistisch bleibt |
| 1:3 | 25,0 % | Mehr Spielraum für Verlustserien |
| 1:4 | 20,0 % | Erfordert ein realistisches Fernziel |
| 1:5 | 16,7 % | Nur sinnvoll, wenn das Setup es hergibt |
IN ERWARTUNGSWERTEN DENKEN
Warum Risiko und Rendite wichtiger sind als die Trefferquote
Die Trefferquote zeigt, wie oft eine Strategie richtig liegt, aber nicht, welchen Beitrag jeder Gewinn und Verlust leistet. Das Risiko-Rendite-Verhältnis verknüpft die Auszahlung mit der Quote, sodass auch eine geringere Trefferquote einen besseren Erwartungswert ergeben kann.
Beispiel: Bei 40 % Gewinntrades und 1:3 ergeben zehn Trades vor Kosten +6R, also +0,6R je Trade. Bei 80 % Gewinntrades und 1:0,5 sind es in denselben zehn Trades +2R oder +0,2R je Trade. Entscheidend ist, wie oft Ihr Plan gewinnt und welchen Wert jedes Ergebnis hat.
TRADE-PLAN PRÜFEN
Häufige Fehler beim Risiko-Rendite-Verhältnis
Den Stop für ein besseres Verhältnis verschieben
Wenn Sie den Stop nach der Zielwahl ändern, sieht das Verhältnis möglicherweise besser aus, obwohl das tatsächliche Risiko steigt.
Ein unrealistisches Ziel setzen
Ein Ziel ist nur hilfreich, wenn der Markt es in Ihrem Handelszeitraum plausibel erreichen kann.
Kosten und Slippage ignorieren
Gebühren und Ausführung können die tatsächliche Rendite verringern, besonders bei kleinen oder kurzfristigen Trades.
Die Positionsgröße nach Verlusten ändern
Richten Sie die Positionsgröße nach Ihrem Risikoplan aus, statt emotional einen früheren Trade zurückgewinnen zu wollen.
FAQ
Häufige Fragen zum Risiko-Rendite-Rechner
Welches Risiko-Rendite-Verhältnis ist gut?
Ein Verhältnis passt nicht zu jeder Strategie. Viele Trader beginnen mit mindestens 1:2 und prüfen dann, ob Setup, Marktbedingungen und Ausführungsregeln den Weg zum Ziel hergeben.
Wie berechne ich das Risiko-Rendite-Verhältnis?
Messen Sie den Abstand vom Einstieg zum Stop und vom Einstieg zum Ziel. Teilen Sie den Zielabstand durch den Stopabstand. Die Positionsgröße verändert die Geldbeträge, aber ohne Handelskosten nicht das Kursverhältnis.
Sollte ich bei jedem Trade dasselbe Verhältnis nutzen?
Ein konsequenter Prozess ist sinnvoller, als jeden Chart in dieselbe Zahl zu pressen. Leiten Sie einen realistischen Stop und ein realistisches Ziel aus dem Setup ab und lassen Sie Trades aus, wenn die mögliche Rendite das Risiko nicht rechtfertigt.
Bedeutet ein höheres Verhältnis einen besseren Trade?
Ein höheres Verhältnis kann attraktiv sein, wenn das Ziel realistisch bleibt. Ein fernes Ziel, das selten erreicht wird, kann weniger nützlich sein als ein kleineres, wiederholbares Ziel.
Was bedeutet die Break-even-Trefferquote?
Sie gibt den Anteil der Gewinntrades an, der bei diesem Verhältnis den durchschnittlichen Verlust und Gewinn ausgleicht, bevor Gebühren, Slippage und andere Ausführungskosten anfallen. Ihr tatsächlicher Vorteil hängt auch davon ab, wie konsequent Sie dem Plan folgen.
Kann ich den Rechner für Short-Trades verwenden?
Ja. Wählen Sie Short und setzen Sie den Stop über den Einstieg und das Ziel darunter. Der Rechner berücksichtigt die Handelsrichtung und weist Risiko und Rendite als positive Beträge aus.
Ändert die Positionsgröße das Risiko-Rendite-Verhältnis?
Die Positionsgröße verändert den möglichen Gewinn oder Verlust, nicht aber das Kursverhältnis zwischen Stop und Ziel. Wenn beide Seiten dieselbe Positionsgröße verwenden, bleibt das Verhältnis gleich.
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